Сравнение DE vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DE прибылен с P/E 31.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 3.29 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как DE показывает рентабельность 18.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DE — 2.38, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | -359.44 | |
| P/B | 5.76 | 2.99 | |
| P/S | 3.29 | 2.39 | |
| PEG | -1.46 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | -0.81% | |
| ROA | 4.65% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 10.46% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | -77.57% | |
| EPS | $17.81 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $72.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как DE ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.57 у DE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 53.54 | |
| CCI (20) | -116.98 | -53.10 | |
| MFI | 39.82 | 24.50 | |
| Williams %R | -76.67 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.36 | |
| ATR % | 2.79% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.80 | |
| RS Rating | 49.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -0.49 | |
| BB ширина | 7.92 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
DE выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DE | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | -77.57% | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а GTLS — на июле (+16.43%). Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или GTLS?
Какие дивиденды у Deere & Company и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DE или GTLS?
Что лучше купить — DE или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией