Сравнение DE vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DE выглядит привлекательнее: 31.47 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3.29 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 5.76 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как FAST практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 38.59 | |
| P/B | 5.76 | 12.57 | |
| P/S | 3.29 | 5.94 | |
| PEG | -1.46 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 33.25% | |
| ROA | 4.65% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 79.50% | |
| EPS | $17.81 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $3.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.65 у FAST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 26.78 | |
| CCI (20) | -116.98 | -69.65 | |
| MFI | 39.82 | 48.20 | |
| Williams %R | -76.67 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.65 | |
| ATR % | 2.79% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.18 | |
| RS Rating | 49.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -13.73 | |
| BB ширина | 7.92 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
DE и FAST — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, FAST — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 14 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 79.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — DE или FAST?
Какие дивиденды у Deere & Company и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — DE или FAST?
Какая акция лучше по технике — DE или FAST?
Что лучше купить — DE или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией