Сравнение DE vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EMR выглядит привлекательнее: 30.47 против 31.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3.29 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.93% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, DE — 10.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как EMR практически без долга (D/E 0.66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 30.47 | |
| P/B | 5.76 | 3.67 | |
| P/S | 3.29 | 4.06 | |
| PEG | -1.46 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 12.11% | |
| ROA | 4.65% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 49.82% | |
| EPS | $17.81 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $36.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), EMR — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, EMR на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), EMR — 15.4 (нет тренда). По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 45.78 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 31.81 | |
| CCI (20) | -116.98 | -91.46 | |
| MFI | 39.82 | 48.44 | |
| Williams %R | -76.67 | -68.19 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -6.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 15.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 96.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.56 | |
| ATR % | 2.79% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.49 | |
| RS Rating | 49.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -18.32 | |
| BB ширина | 7.92 | 11.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, EMR — 2,29 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, EMR — 1.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DE платит дивиденды 14 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 49.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для EMR — ноябре (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для EMR — март (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — DE или EMR?
Какие дивиденды у Deere & Company и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — DE или EMR?
Какая акция лучше по технике — DE или EMR?
Что лучше купить — DE или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией