Сравнение DE vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EMR выглядит привлекательнее: 34,48 против 35,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3,58 против 4,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 4,34 против 6,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 19,36 vs 19,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,25% против 12,69% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13,83%, DE — 10,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как EMR практически без долга (D/E 0,64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,09 | 34,48 | |
| P/B | 6,12 | 4,34 | |
| P/S | 3,58 | 4,76 | |
| PEG | -2,39 | -20,13 | |
| EV/EBITDA | 19,53 | 19,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 12,69% | |
| ROA | 4,47% | 6,11% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 53,16% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 20,11% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 13,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,04% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 72,02% | |
| EPS | $17,71 | $4,61 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $36,50 | |
Технический анализ
EMR набирает 83 из 100 по техническому скорингу, DE — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 56,0 (нейтральная зона), EMR — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DE на 4,0%, EMR на 9,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DE — 21,9 (слабый тренд), EMR — 28,1 (выраженный тренд). По бете DE стабильнее (0,53 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,95 | 64,00 | |
| Stochastic %K | 63,61 | 77,06 | |
| CCI (20) | 76,37 | 111,24 | |
| MFI | 57,95 | 81,99 | |
| Williams %R | -36,39 | -22,94 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 1,56 | |
| Momentum (10) | -7,33 | 10,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,90 | 28,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +2,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,99% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +9,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,51% | +12,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 103,00 | 52,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,58 | |
| ATR % | 2,83% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,55 | |
| RS Rating | 59,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -7,91 | -4,17 | |
| BB ширина | 10,20 | 22,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EMR растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против -11,60% у DE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, EMR — 2,29 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 2,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | +16.50% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $4,07 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1,04%, EMR — 1,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DE платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, EMR — 72,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,04% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $1,67 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 72,02% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | -3,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6,88%), для EMR — июле (+4,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DE — май (-0,93%), для EMR — март (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — DE или EMR?
Какие дивиденды у Deere & Company и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — DE или EMR?
Какая акция лучше по технике — DE или EMR?
Что лучше купить — DE или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией