Сравнение DE vs DOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 22,64 против 37,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3,02 против 3,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOV — 3,31, у DE — 6,51. EV/EBITDA DOV — 15,00, у DE — 21,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18,11% vs 15,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13,48%, у DE — 10,22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2,29 vs 0,42 у DOV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,46 | 22,64 | |
| P/B | 6,51 | 3,31 | |
| P/S | 3,83 | 3,02 | |
| PEG | -6,30 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 21,42 | 15,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,11% | 15,00% | |
| ROA | 4,53% | 8,29% | |
| Валовая маржа | 35,74% | 39,58% | |
| Операц. маржа | 18,97% | 16,87% | |
| Чистая маржа | 10,22% | 13,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,29 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 1,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,96% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 24,80% | |
| EPS | $18,06 | $8,42 | |
| Балансовая стоим. | $103,93 | $57,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DE: скоринг 80/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DE — 62,5, DOV — 35,5. Обе акции находятся в одной зоне. DE торгуется выше SMA 50 (9,2%), тогда как DOV ниже этой средней (-7,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DE выше SMA 200 (+18,9%), DOV — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 25,8 (выраженный тренд), DOV — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0,44, DOV — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DE | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,50 | 35,52 | |
| Stochastic %K | 72,46 | 22,80 | |
| CCI (20) | 63,48 | -104,06 | |
| MFI | 61,32 | 42,05 | |
| Williams %R | -27,54 | -77,20 | |
| MACD гистограмма | 1,45 | -0,49 | |
| Momentum (10) | 51,13 | -9,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,77 | 29,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,51% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,17% | -7,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,90% | -10,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 76,31 | 126,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,91 | |
| ATR % | 2,71% | 2,21% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | 0,28 | |
| RS Rating | 78,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -3,46 | -20,37 | |
| BB ширина | 21,60 | 12,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOV — +4,50%, DE — -11,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, DOV — 1,09 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, DOV — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 8,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | -59.40% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $7,97 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DE платит 0,96%, DOV — 1,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 13 лет, DOV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 35,99%, DOV — 24,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,96% | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | $4,86 | $1,56 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 24,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,50% | -4,69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,88%), DOV — в ноябре (+5,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — май (-0,93%), DOV — март (-1,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +23,02% против +15,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Dover Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или DOV?
Какие дивиденды у Deere & Company и Dover Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Dover Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или DOV?
Какая акция лучше по технике — DE или DOV?
Что лучше купить — DE или DOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией