Сравнение DE vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

DE20

21DOV

Deere & Company (DE) и Dover Corporation (DOV) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DE крупнее в 5.1× (143,52 млрд $ vs 27,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у DE — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DE — 18.93%, у DOV — 14.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая DE (10.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DE составляет 1.16%, у DOV — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DEDOV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 31.47. Премия к оценке DE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B DOV — 3.80, у DE — 5.76. EV/EBITDA DOV — 16.87, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 14.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.44 у DOV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEDOV

Показатель	DE	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	25.85
P/B	5.76	3.80
P/S	3.29	3.43
PEG	-1.46	-0.50
EV/EBITDA	17.94	16.87
Рентабельность
ROE	18.93%	14.69%
ROA	4.65%	8.16%
Валовая маржа	35.64%	39.50%
Операц. маржа	18.46%	16.70%
Чистая маржа	10.46%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	0.44
Текущая ликв.	0.75	1.87
Быстрая ликв.	0.50	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.98%
Коэфф. выплат	36.52%	25.60%
EPS	$17.81	$8.16
Балансовая стоим.	$97.51	$55.49

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DE — 42.7, DOV — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, DOV на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), DOV — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DEDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	41.76
Stochastic %K	23.33	21.41
CCI (20)	-116.98	-133.44
MFI	39.82	36.69
Williams %R	-76.67	-78.59
MACD гистограмма	-2.28	-1.73
Momentum (10)	-31.18	-16.20
Тренд
ADX	12.90	17.05
Цена vs EMA 9	-6.62%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-7.50%	-2.49%
Цена vs SMA 50	-8.18%	-1.99%
Цена vs SMA 200	+2.10%	+7.29%
Объём
CMF	-0.16	-0.15
Volume Ratio	132.84	63.36
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.99
ATR %	2.79%	2.42%
Sharpe (1г)	0.19	0.48
RS Rating	49.00	55.00
52w от хая	-21.19	-11.18
BB ширина	7.92	11.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, DOV — 1,09 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, DOV — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DE	DOV
Выручка	44,66 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$18.56	$7.97
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, DOV — 0.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, DOV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	DOV
Див. доходность	1.16%	0.98%
Годовые дивиденды	$1.62	$1.04
Коэфф. выплат	36.52%	25.60%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	-12.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), DOV — в ноябре (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), DOV — март (-1.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Dover Corporation?

Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 31.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DE или DOV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DE — 18.93%, DOV — 14.69%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у Deere & Company и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, DOV — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Dover Corporation?

Выручка DE за TTM — 44,66 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DE или DOV?

Чистая маржа DE — 10.46%, DOV — 13.30%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DE или DOV?

Технический скоринг: DE — 28/100, DOV — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или DOV?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу DOV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией