Сравнение DDS vs WMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DDS оценён рынком дешевле: 12.80 против 47.64 у WMT (разница составляет 73.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDS дешевле: 4.15 против 10.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DDS оценён ниже: 8.82 vs 23.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.85% против 23.69% у WMT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDS — 9.95%, WMT — 3.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDS — 0.27, WMT — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDS | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.80 | 47.64 | |
| P/B | 4.15 | 10.47 | |
| P/S | 1.28 | 1.46 | |
| PEG | 0.79 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | 8.82 | 23.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.85% | 23.69% | |
| ROA | 15.89% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 37.81% | 24.93% | |
| Операц. маржа | 10.55% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 9.95% | 3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 2.37 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.77% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 73.85% | 34.29% | |
| EPS | $42.14 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $129.85 | $13.32 | |
Технический анализ
WMT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DDS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDS — 40.4 (нейтральная зона), WMT — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WMT торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как DDS ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WMT выше SMA 200 (+14.8%), DDS — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу WMT. Сила тренда по ADX: DDS — 14.6 (нет тренда), WMT — 10.1 (нет тренда). По бете WMT стабильнее (0.15 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает WMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDS | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 52.72 | |
| Stochastic %K | 28.63 | 50.94 | |
| CCI (20) | -91.83 | 53.79 | |
| MFI | 44.49 | 59.63 | |
| Williams %R | -71.37 | -49.06 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -31.99 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.58 | 10.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.54% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.07% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +14.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 94.94 | 184.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.15 | |
| ATR % | 4.28% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.29 | |
| RS Rating | 71.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -3.19 | |
| BB ширина | 15.89 | 5.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDS — 6,56 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDS генерирует 623,60 млн $, WMT — 14,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDS | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,56 млрд $ | 713,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 570,60 млн $ | 21,89 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.44 | $2.74 | |
| Операц. Cash Flow | 717 млн $ | 41,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 623,60 млн $ | 14,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DDS — 5.77%, WMT — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DDS платит дивиденды 12 лет подряд, WMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DDS — 73.85%, WMT — 34.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DDS | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.77% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.99 | |
| Коэфф. выплат | 73.85% | 34.29% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.68% | -14.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDS — ноябре (+10.36%), для WMT — ноябре (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDS — март (-2.91%), для WMT — декабрь (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Walmart Inc.?
У кого выше рентабельность — DDS или WMT?
Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Walmart Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Walmart Inc.?
У кого выше маржинальность — DDS или WMT?
Какая акция лучше по технике — DDS или WMT?
Что лучше купить — DDS или WMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией