Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DDS vs TGT

Тикер 1

Тикер 2

DDS21

26TGT

Dillard's, Inc. (DDS) и Target Corporation (TGT) — прямые конкуренты в индустрии «Розничная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TGT крупнее в 8,0× (70,16 млрд $ vs 8,76 млрд $). По мультипликатору P/E DDS оценён рынком дешевле: 12,85 против 20,30 у TGT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DDS — 31,92%, у TGT — 21,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDS удерживает чистую маржу на уровне 10,34%, опережая TGT (3,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DDS предлагает более высокую дивидендную доходность (5,56% vs 2,96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TGT сильнее: 73/100 против 43/100 у DDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:26 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDS и TGT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dillard's, Inc.

DDSNYSE

$560,88-$52,93 (-8,62%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.8

Качество

9.1

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Target Corporation

TGTNYSE

$154,48-$1,03 (-0,66%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 70,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

5.2

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDSTGT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DDS с P/E 12,85 (у TGT — 20,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGT дешевле: 0,66 против 1,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DDS — 3,24, у TGT — 4,28. EV/EBITDA DDS — 8,46, у TGT — 10,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DDS (31,92% vs 21,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDS — 10,34%, у TGT — 3,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDS — 0,10, у TGT — 1,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDSTGT

Показатель	DDS	TGT
Мультипликаторы оценки
P/E	12,85	20,30
P/B	3,24	4,28
P/S	1,33	0,66
PEG	0,63	-1,21
EV/EBITDA	8,46	10,65
Рентабельность
ROE	31,92%	21,74%
ROA	18,19%	5,95%
Валовая маржа	39,19%	28,14%
Операц. маржа	11,03%	4,49%
Чистая маржа	10,34%	3,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	1,15
Текущая ликв.	3,03	0,93
Быстрая ликв.	1,58	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,56%	2,96%
Коэфф. выплат	71,28%	59,68%
EPS	$43,73	$7,60
Балансовая стоим.	$172,97	$36,13

Технический анализ

TGT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DDS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDS — 41,8 (нейтральная зона), TGT — 71,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGT выше на 12,2%, DDS — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGT выше SMA 200 (+32,1%), DDS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу TGT. ADX: DDS — 27,9 (выраженный тренд), TGT — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGT стабильнее (0,44 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSTGT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDS	TGT
Осцилляторы
RSI (14)	41,83	71,03
Stochastic %K	3,00	87,13
CCI (20)	-59,95	121,28
MFI	50,76	65,82
Williams %R	-97,00	-12,87
MACD гистограмма	-2,12	0,63
Momentum (10)	-27,46	9,99
Тренд
ADX	27,88	29,57
Цена vs EMA 9	-7,70%	+2,00%
Цена vs EMA 20	-6,11%	+5,11%
Цена vs SMA 50	-2,41%	+12,18%
Цена vs SMA 200	-7,27%	+32,10%
Объём
CMF	0,22	0,13
Volume Ratio	118,02	75,74
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,44
ATR %	4,92%	2,47%
Sharpe (1г)	0,37	1,29
RS Rating	51,00	79,00
52w от хая	-24,41	-1,27
BB ширина	17,74	16,86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDS — 6,56 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDS растёт быстрее по выручке: -0,40% год к году против -1,70% у TGT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDS — 623,60 млн $, TGT — 2,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDS	TGT
Выручка	6,56 млрд $	104,78 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.40%	-1.70%
Чистая прибыль	570,60 млн $	3,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-3.90%	-9.40%
EPS (TTM)	$36,44	$8,16
Операц. Cash Flow	717 млн $	6,56 млрд $
Free Cash Flow	623,60 млн $	2,83 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DDS — 5,56%, TGT — 2,96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DDS — 12 лет, TGT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DDS — 71,28%, TGT — 59,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DDS	TGT
Див. доходность	5,56%	2,96%
Годовые дивиденды	$0,60	$3,44
Коэфф. выплат	71,28%	59,68%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	-47,95%	1,71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDS — ноябре (+10,36%), для TGT — июле (+5,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDS — март (-2,91%), TGT — май (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +31,75% против +10,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDS

+6,6

+1,5

-2,9

-0,9

+1,3

+3,7

+5,0

+1,4

+2,7

+4,3

+10,4

-1,4

TGT

+0,8

-1,6

-0,1

+1,3

-3,3

+1,0

+5,5

+3,6

-2,3

+2,0

+3,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Target Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dillard's, Inc.: P/E 12,85 против 20,30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDS или TGT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDS — 31,92%, TGT — 21,74%. Преимущество у DDS.

Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Target Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DDS — 5,56%, TGT — 2,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Target Corporation?

Выручка DDS за TTM — 6,56 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. TGT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDS или TGT?

Чистая маржа DDS — 10,34%, TGT — 3,24%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDS или TGT?

Технический скоринг: DDS — 43/100, TGT — 73/100. TGT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDS или TGT?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:26 в пользу TGT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией