Сравнение DDS vs TGT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DDS с P/E 12.80 (у TGT — 15.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGT дешевле: 0.53 против 1.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TGT — 6.90, у DDS — 8.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DDS (33.85% vs 22.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDS — 9.95%, у TGT — 3.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDS — 0.27, у TGT — 0.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDS | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.80 | 15.37 | |
| P/B | 4.15 | 3.39 | |
| P/S | 1.28 | 0.53 | |
| PEG | 0.79 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 8.82 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.85% | 22.76% | |
| ROA | 15.89% | 6.23% | |
| Валовая маржа | 37.81% | 25.65% | |
| Операц. маржа | 10.55% | 4.83% | |
| Чистая маржа | 9.95% | 3.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 2.37 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.77% | 3.73% | |
| Коэфф. выплат | 73.85% | 57.00% | |
| EPS | $42.14 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $129.85 | $36.13 | |
Технический анализ
TGT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DDS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDS — 40.4 (нейтральная зона), TGT — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGT выше на 2.9%, DDS — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGT выше SMA 200 (+20.6%), DDS — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу TGT. ADX: DDS — 14.6 (нет тренда), TGT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGT стабильнее (0.79 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает TGT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDS | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.41 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 28.63 | 35.44 | |
| CCI (20) | -91.83 | -105.80 | |
| MFI | 44.49 | 36.38 | |
| Williams %R | -71.37 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | -0.56 | |
| Momentum (10) | -31.99 | -7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.58 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.54% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.07% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +20.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 94.94 | 477.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.79 | |
| ATR % | 4.28% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.75 | |
| RS Rating | 71.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -5.18 | |
| BB ширина | 15.89 | 11.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDS — 6,56 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDS — 623,60 млн $, TGT — 2,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDS | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,56 млрд $ | 104,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 570,60 млн $ | 3,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.44 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | 717 млн $ | 6,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 623,60 млн $ | 2,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DDS — 5.77%, TGT — 3.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DDS — 12 лет, TGT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DDS — 73.85%, TGT — 57.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DDS | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.77% | 3.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.28 | |
| Коэфф. выплат | 73.85% | 57.00% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.68% | -6.32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDS — ноябре (+10.36%), для TGT — июле (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDS — март (-2.91%), TGT — май (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Target Corporation?
У кого выше рентабельность — DDS или TGT?
Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Target Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Target Corporation?
У кого выше маржинальность — DDS или TGT?
Какая акция лучше по технике — DDS или TGT?
Что лучше купить — DDS или TGT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией