ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDS vs OLLI

Тикер 1
Тикер 2
DDS31
12OLLI
DDS против OLLI — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDS крупнее в 2,0× (9,59 млрд $ vs 4,70 млрд $). DDS торгуется с P/E 14,06, тогда как OLLI — с P/E 19,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DDS составляет 31,92%, что превышает показатель OLLI (13,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDS впереди: 10,37% против 9,13% у OLLI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DDS обеспечивает 5,08% годовой доходности, OLLI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 31:12 в пользу DDS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DDS
Dillard's, Inc.
DDSNYSE
$613,81-$22,21 (-3,49%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 9,59 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.4
Качество
9.1
Рост
3.8
Техника
10.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
OLLINASDAQ
$77,69-$0,56 (-0,72%)
Товары первой необходимости · Розничная торговля
Капитализация: 4,70 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.4
Качество
6.6
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DDSOLLI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DDS — P/E 14,06 vs 19,04 у OLLI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DDS оценён ниже: 1,46 против 1,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLLI дешевле: 2,50 против 3,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DDS оценён ниже: 8,93 vs 13,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,92% против 13,49% у OLLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDS — 10,37%, OLLI — 9,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDS — 0,10, OLLI — 0,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDSOLLI
ПоказательDDSOLLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,0619,04
P/B3,552,50
P/S1,461,72
PEG0,690,79
EV/EBITDA8,9313,24
Рентабельность
ROE31,92%13,49%
ROA18,19%8,33%
Валовая маржа29,88%39,59%
Операц. маржа9,18%12,31%
Чистая маржа10,37%9,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,100,38
Текущая ликв.3,032,32
Быстрая ликв.1,580,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,08%0,00%
Коэфф. выплат71,28%0,00%
EPS$43,73$4,10
Балансовая стоим.$172,97$31,04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DDS — 56,7, OLLI — 59,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDS на 6,6%, OLLI на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDS выше SMA 200 (+1,4%), OLLI — ниже (-20,0%). Долгосрочный тренд в пользу DDS. Сила тренда по ADX: DDS — 28,9 (выраженный тренд), OLLI — 23,6 (слабый тренд). Волатильность: бета DDS — 0,65, OLLI — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSOLLI
Общая оценка
76
73
Осцилляторы
58
69
Тренд
61
53
Объём
78
63
Волатильность
58
60
ИндикаторDDSOLLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,7159,53
Stochastic %K54,7973,87
CCI (20)12,0168,00
MFI56,4976,41
Williams %R-45,21-26,13
MACD гистограмма3,000,89
Momentum (10)11,504,95
Тренд
ADX28,9423,62
Цена vs EMA 9-0,90%+0,54%
Цена vs EMA 20+2,09%+3,98%
Цена vs SMA 50+6,62%+6,04%
Цена vs SMA 200+1,43%-19,98%
Объём
CMF0,260,05
Volume Ratio134,1699,00
Волатильность и статистика
Beta0,650,83
ATR %4,15%3,88%
Sharpe (1г)0,60-1,33
RS Rating70,005,00
52w от хая-17,27-44,72
BB ширина18,2730,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDS генерирует 6,56 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OLLI — +16,60%, DDS — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, OLLI — 240,60 млн $. DDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDS генерирует 623,60 млн $, OLLI — 194,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDDSOLLIЛидер
Выручка6,56 млрд $2,65 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.40%+16.60%
Чистая прибыль570,60 млн $240,60 млн $
Рост прибыли (г/г)-3.90%+20.40%
EPS (TTM)$36,44$3,92
Операц. Cash Flow717 млн $296,54 млн $
Free Cash Flow623,60 млн $194,66 млн $

Дивиденды

DDS выплачивает дивиденды с доходностью 5,08% годовых, тогда как OLLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DDS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как OLLI не имеет дивидендной истории.

ПоказательDDSOLLIЛидер
Див. доходность5,08%—
Годовые дивиденды$0,60—
Коэфф. выплат71,28%—
Лет выплат120
CAGR дивидендов (5л)-47,95%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,36%), OLLI — в апреле (+9,50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDS — март (-2,91%), для OLLI — август (-6,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +31,75% против +21,97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDS
+6,6
+1,5
-2,9
-0,9
+1,3
+3,7
+5,0
+1,4
+2,7
+4,3
+10,4
-1,4
OLLI
+6,2
-0,9
+1,0
+9,5
+4,6
+5,1
+4,0
-6,4
+0,5
+1,4
+2,1
-5,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Dillard's, Inc. ниже (14,06 vs 19,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DDS или OLLI?
ROE DDS — 31,92%, OLLI — 13,49%. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Dillard's, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 5,08%. Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
По объёму выручки: DDS — 6,56 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DDS или OLLI?
Чистая маржа DDS — 10,37%, OLLI — 9,13%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDS или OLLI?
Технический скоринг: DDS — 76/100, OLLI — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDS или OLLI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DDS выигрывает 31, OLLI — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией