Сравнение DDS vs OLLI

Тикер 1

Тикер 2

DDS26

11OLLI

DDS против OLLI — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDS крупнее в 1.7× (8,62 млрд $ vs 5,06 млрд $). DDS торгуется с P/E 12.80, тогда как OLLI — с P/E 20.94. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала DDS составляет 33.85%, что превышает показатель OLLI (13.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDS впереди: 9.95% против 9.08% у OLLI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DDS обеспечивает 5.77% годовой доходности, OLLI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLLI набирает 33 из 100 по техническому скорингу, DDS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:11 в пользу DDS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dillard's, Inc.

DDSNYSE

551,85 $+12,37 $ (+2,29%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 8,62 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.5

Качество

9.2

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

OLLINASDAQ

83,07 $+0,82 $ (+1,00%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 5,06 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

6.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDSOLLI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DDS — P/E 12.80 vs 20.94 у OLLI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DDS оценён ниже: 1.28 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLLI дешевле: 2.67 против 4.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DDS оценён ниже: 8.82 vs 14.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.85% против 13.30% у OLLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDS — 9.95%, OLLI — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDS — 0.27, OLLI — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDSOLLI

Показатель	DDS	OLLI
Мультипликаторы оценки
P/E	12.80	20.94
P/B	4.15	2.67
P/S	1.28	1.89
PEG	0.79	1.04
EV/EBITDA	8.82	14.77
Рентабельность
ROE	33.85%	13.30%
ROA	15.89%	8.14%
Валовая маржа	37.81%	38.95%
Операц. маржа	10.55%	11.60%
Чистая маржа	9.95%	9.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.36
Текущая ликв.	2.37	2.41
Быстрая ликв.	1.20	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.77%	0.00%
Коэфф. выплат	73.85%	0.00%
EPS	$42.14	$3.93
Балансовая стоим.	$129.85	$30.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу OLLI: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDS — 40.4, OLLI — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DDS на -4.1%, OLLI на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DDS — 14.6 (нет тренда), OLLI — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета OLLI — 0.89, DDS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSOLLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDS	OLLI
Осцилляторы
RSI (14)	40.41	45.85
Stochastic %K	28.63	66.63
CCI (20)	-91.83	-32.95
MFI	44.49	39.80
Williams %R	-71.37	-33.37
MACD гистограмма	-1.99	0.52
Momentum (10)	-31.99	-1.32
Тренд
ADX	14.58	24.98
Цена vs EMA 9	+1.96%	+2.52%
Цена vs EMA 20	-0.54%	-0.55%
Цена vs SMA 50	-4.07%	-9.13%
Цена vs SMA 200	-8.38%	-27.49%
Объём
CMF	-0.18	-0.11
Volume Ratio	94.94	120.05
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.89
ATR %	4.28%	4.50%
Sharpe (1г)	0.71	-0.92
RS Rating	71.00	13.00
52w от хая	-25.62	-41.97
BB ширина	15.89	23.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDS генерирует 6,56 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, OLLI — 240,60 млн $. DDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDS генерирует 623,60 млн $, OLLI — 194,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDS	OLLI
Выручка	6,56 млрд $	2,65 млрд $
Чистая прибыль	570,60 млн $	240,60 млн $
EPS (TTM)	$36.44	$3.92
Операц. Cash Flow	717 млн $	296,54 млн $
Free Cash Flow	623,60 млн $	194,66 млн $

Дивиденды

DDS выплачивает дивиденды с доходностью 5.77% годовых, тогда как OLLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DDS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как OLLI не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDS	OLLI
Див. доходность	5.77%	—
Годовые дивиденды	$0.30	—
Коэфф. выплат	73.85%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-54.68%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.36%), OLLI — в апреле (+9.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDS — март (-2.91%), для OLLI — август (-6.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +24.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDS

+6.6

+1.5

-2.9

-0.9

+1.0

+5.1

+4.6

+1.4

+2.7

+4.3

+10.4

-1.4

OLLI

+6.2

-0.9

+1.0

+9.5

+5.5

+6.1

+4.7

-6.4

+0.5

+1.4

+2.1

-5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dillard's, Inc. ниже (12.80 vs 20.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDS или OLLI?

ROE DDS — 33.85%, OLLI — 13.30%. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?

Dillard's, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 5.77%. Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?

По объёму выручки: DDS — 6,56 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDS или OLLI?

Чистая маржа DDS — 9.95%, OLLI — 9.08%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDS или OLLI?

Технический скоринг: DDS — 19/100, OLLI — 33/100. OLLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDS или OLLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDS выигрывает 26, OLLI — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией