ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDS vs M

Тикер 1
Тикер 2
DDS27
19M
Dillard's, Inc. (DDS) и Macy's, Inc. (M) — прямые конкуренты в индустрии «Розничная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E M оценён рынком дешевле: 9,65 против 14,06 у DDS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DDS — 31,92%, у M — 14,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDS удерживает чистую маржу на уровне 10,37%, опережая M (2,94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DDS предлагает более высокую дивидендную доходность (5,08% vs 3,14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DDS сильнее: 76/100 против 50/100 у M. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DDS побеждает по числу метрик: 27 против 19 у M. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DDS
Dillard's, Inc.
DDSNYSE
$575,66-$38,15 (-6,22%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 8,99 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.4
Качество
9.1
Рост
3.8
Техника
10.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
M
Macy's, Inc.
MNYSE
$23,52-$0,32 (-1,32%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 6,19 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
4.9
Рост
5.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
4.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DDSM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует M с P/E 9,65 (у DDS — 14,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) M дешевле: 0,28 против 1,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B M — 1,30, у DDS — 3,55. EV/EBITDA M — 5,20, у DDS — 8,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DDS (31,92% vs 14,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDS — 10,37%, у M — 2,94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDS — 0,10, у M — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDSM
ПоказательDDSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,069,65
P/B3,551,30
P/S1,460,28
PEG0,690,42
EV/EBITDA8,935,20
Рентабельность
ROE31,92%14,44%
ROA18,19%4,09%
Валовая маржа29,88%36,54%
Операц. маржа9,18%4,47%
Чистая маржа10,37%2,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,101,06
Текущая ликв.3,031,48
Быстрая ликв.1,580,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,08%3,14%
Коэфф. выплат71,28%29,39%
EPS$43,73$2,52
Балансовая стоим.$172,97$18,29

Технический анализ

DDS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, M — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDS — 56,7 (нейтральная зона), M — 45,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDS торгуется выше SMA 50 (6,6%), тогда как M ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DDS — 28,9 (выраженный тренд), M — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDS стабильнее (0,65 vs 1,24). Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSM
Общая оценка
76
50
Осцилляторы
58
41
Тренд
61
50
Объём
78
69
Волатильность
58
43
ИндикаторDDSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,7145,66
Stochastic %K54,7920,12
CCI (20)12,01-85,88
MFI56,4946,71
Williams %R-45,21-79,88
MACD гистограмма3,00-0,19
Momentum (10)11,50-1,09
Тренд
ADX28,9417,34
Цена vs EMA 9-0,90%-3,02%
Цена vs EMA 20+2,09%-2,78%
Цена vs SMA 50+6,62%-0,94%
Цена vs SMA 200+1,43%+11,75%
Объём
CMF0,260,08
Volume Ratio134,16106,76
Волатильность и статистика
Beta0,651,24
ATR %4,15%3,85%
Sharpe (1г)0,601,41
RS Rating70,0090,00
52w от хая-17,27-10,31
BB ширина18,2713,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDS — 6,56 млрд $, M — 22,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDS растёт быстрее по выручке: -0,40% год к году против -1,70% у M. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, M — 642 млн $. M генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDS — 623,60 млн $, M — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDDSMЛидер
Выручка6,56 млрд $22,62 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.40%-1.70%
Чистая прибыль570,60 млн $642 млн $
Рост прибыли (г/г)-3.90%+10.30%
EPS (TTM)$36,44$2,37
Операц. Cash Flow717 млн $1,43 млрд $
Free Cash Flow623,60 млн $1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DDS — 5,08%, M — 3,14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DDS — 12 лет, M — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DDS — 71,28%, M — 29,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDDSMЛидер
Див. доходность5,08%3,14%
Годовые дивиденды$0,60$0,38
Коэфф. выплат71,28%29,39%
Лет выплат1215
CAGR дивидендов (5л)-47,95%5,01%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDS — ноябре (+10,36%), для M — ноябре (+16,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDS — март (-2,91%), M — март (-7,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +31,75% против +12,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDS
+6,6
+1,5
-2,9
-0,9
+1,3
+3,7
+5,0
+1,4
+2,7
+4,3
+10,4
-1,4
M
-0,3
-1,8
-7,7
+0,8
-1,2
+2,2
+0,5
-2,8
+1,1
+5,2
+16,9
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Macy's, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Macy's, Inc.: P/E 9,65 против 14,06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DDS или M?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DDS — 31,92%, M — 14,44%. Преимущество у DDS.
Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Macy's, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DDS — 5,08%, M — 3,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Macy's, Inc.?
Выручка DDS за TTM — 6,56 млрд $, M — 22,62 млрд $. M генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DDS или M?
Чистая маржа DDS — 10,37%, M — 2,94%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDS или M?
Технический скоринг: DDS — 76/100, M — 50/100. DDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDS или M?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:19 в пользу DDS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией