ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDS vs FIVE

Тикер 1
Тикер 2
DDS26
14FIVE
DDS против FIVE — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу DDS — P/E 12.80 vs 33.83 у FIVE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DDS составляет 33.85%, что превышает показатель FIVE (18.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDS впереди: 9.95% против 7.53% у FIVE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DDS обеспечивает 5.77% годовой доходности, FIVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIVE набирает 31 из 100 по техническому скорингу, DDS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:14 в пользу DDS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DDS
Dillard's, Inc.
DDSNYSE
551,85 $+12,37 $ (+2,29%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 8,62 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.5
Качество
9.2
Рост
3.8
Техника
6.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
FIVE
Five Below, Inc.
FIVENASDAQ
219,79 $-0,08 $ (-0,04%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 12,15 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.0
Качество
6.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DDSFIVE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DDS оценён рынком дешевле: 12.80 против 33.83 у FIVE (разница составляет 62.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DDS оценён ниже: 1.28 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDS дешевле: 4.15 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DDS оценён ниже: 8.82 vs 20.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.85% против 18.14% у FIVE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDS — 9.95%, FIVE — 7.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDS — 0.27, FIVE — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDSFIVE
ПоказательDDSFIVEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12.8033.83
P/B4.155.53
P/S1.282.55
PEG0.790.82
EV/EBITDA8.8220.73
Рентабельность
ROE33.85%18.14%
ROA15.89%6.49%
Валовая маржа37.81%34.96%
Операц. маржа10.55%9.60%
Чистая маржа9.95%7.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.93
Текущая ликв.2.372.01
Быстрая ликв.1.201.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.77%0.00%
Коэфф. выплат73.85%0.00%
EPS$42.14$6.50
Балансовая стоим.$129.85$39.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIVE: скоринг 31/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDS — 40.4, FIVE — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DDS на -4.1%, FIVE на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIVE выше SMA 200 (+19.1%), DDS — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу FIVE. Сила тренда по ADX: DDS — 14.6 (нет тренда), FIVE — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета DDS — 0.92, FIVE — 1.53. FIVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSFIVE
Общая оценка
19
31
Осцилляторы
38
34
Тренд
29
46
Объём
31
41
Волатильность
43
43
ИндикаторDDSFIVEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4148.03
Stochastic %K28.6344.16
CCI (20)-91.83-50.13
MFI44.4932.64
Williams %R-71.37-55.84
MACD гистограмма-1.99-0.83
Momentum (10)-31.99-14.31
Тренд
ADX14.5818.09
Цена vs EMA 9+1.96%+1.11%
Цена vs EMA 20-0.54%-0.58%
Цена vs SMA 50-4.07%-2.44%
Цена vs SMA 200-8.38%+19.15%
Объём
CMF-0.180.00
Volume Ratio94.94135.48
Волатильность и статистика
Beta0.921.53
ATR %4.28%4.00%
Sharpe (1г)0.711.86
RS Rating71.0090.00
52w от хая-25.62-12.59
BB ширина15.8917.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDS генерирует 6,56 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, FIVE — 358,64 млн $. DDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDS генерирует 623,60 млн $, FIVE — 411,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDDSFIVEЛидер
Выручка6,56 млрд $4,76 млрд $
Чистая прибыль570,60 млн $358,64 млн $
EPS (TTM)$36.44$6.51
Операц. Cash Flow717 млн $586,43 млн $
Free Cash Flow623,60 млн $411,69 млн $

Дивиденды

DDS выплачивает дивиденды с доходностью 5.77% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DDS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.

ПоказательDDSFIVEЛидер
Див. доходность5.77%—
Годовые дивиденды$0.30—
Коэфф. выплат73.85%—
Лет выплат12.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-54.68%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.36%), FIVE — в декабре (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDS — март (-2.91%), для FIVE — январь (-1.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +25.60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDS
+6.6
+1.5
-2.9
-0.9
+1.0
+5.1
+4.6
+1.4
+2.7
+4.3
+10.4
-1.4
FIVE
-1.6
+1.1
-1.1
+4.7
+2.8
+4.2
-0.8
+2.3
+2.8
+2.0
+4.5
+4.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Five Below, Inc.?
Мультипликатор P/E у Dillard's, Inc. ниже (12.80 vs 33.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DDS или FIVE?
ROE DDS — 33.85%, FIVE — 18.14%. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Five Below, Inc.?
Dillard's, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 5.77%. Five Below, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Five Below, Inc.?
По объёму выручки: DDS — 6,56 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DDS или FIVE?
Чистая маржа DDS — 9.95%, FIVE — 7.53%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDS или FIVE?
Технический скоринг: DDS — 19/100, FIVE — 31/100. FIVE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDS или FIVE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDS выигрывает 26, FIVE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией