ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDS vs DLTR

Тикер 1
Тикер 2
DDS22
19DLTR
DDS против DLTR — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DLTR крупнее в 2,6× (25,16 млрд $ vs 9,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DDS выглядит привлекательнее: 14,55 против 20,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DLTR составляет 35,90%, что превышает показатель DDS (33,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDS впереди: 9,95% против 6,51% у DLTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DDS обеспечивает 5,10% годовой доходности, DLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DDS
Dillard's, Inc.
DDSNYSE
$612,14-$4,93 (-0,80%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 9,56 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.1
Качество
9.2
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
DLTR
Dollar Tree, Inc.
DLTRNASDAQ
$130,90+$1,22 (+0,94%)
Товары первой необходимости · Розничная торговля
Капитализация: 25,16 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.9
Качество
6.2
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DDSDLTR

Фундаментальный анализ

DDS торгуется с P/E 14,55, тогда как DLTR — с P/E 20,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDS дешевле: 4,71 против 7,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DDS оценён ниже: 9,08 vs 13,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,90% против 33,85% у DDS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDS — 9,95%, DLTR — 6,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DLTR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,17, тогда как DDS практически без долга (D/E 0,27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DDSDLTR
ПоказательDDSDLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,5520,42
P/B4,717,35
P/S1,451,27
PEG0,900,13
EV/EBITDA9,0813,26
Рентабельность
ROE33,85%35,90%
ROA15,89%9,31%
Валовая маржа37,81%36,71%
Операц. маржа10,55%8,54%
Чистая маржа9,95%6,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,272,17
Текущая ликв.2,371,16
Быстрая ликв.1,200,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,10%0,00%
Коэфф. выплат73,85%0,00%
EPS$42,14$6,54
Балансовая стоим.$129,85$17,82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DDS — 62,5, DLTR — 61,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDS на 6,9%, DLTR на 9,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDS — 27,4 (выраженный тренд), DLTR — 29,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета DDS — 0,68, DLTR — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSDLTR
Общая оценка
72
73
Осцилляторы
59
59
Тренд
63
76
Объём
69
50
Волатильность
53
58
ИндикаторDDSDLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,4661,63
Stochastic %K82,9692,15
CCI (20)92,10100,26
MFI53,8955,68
Williams %R-17,04-7,85
MACD гистограмма5,120,02
Momentum (10)44,0910,45
Тренд
ADX27,4129,49
Цена vs EMA 9+1,42%+1,72%
Цена vs EMA 20+4,40%+3,61%
Цена vs SMA 50+6,89%+9,02%
Цена vs SMA 200+1,26%+14,51%
Объём
CMF0,24-0,05
Volume Ratio95,1462,69
Волатильность и статистика
Beta0,680,79
ATR %3,47%3,06%
Sharpe (1г)0,750,35
RS Rating68,0048,00
52w от хая-17,50-8,08
BB ширина20,7310,36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDS генерирует 6,56 млрд $, DLTR — 19,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DLTR — +10,40%, DDS — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, DLTR — 1,28 млрд $. DLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDS генерирует 623,60 млн $, DLTR — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDDSDLTRЛидер
Выручка6,56 млрд $19,41 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.40%+10.40%
Чистая прибыль570,60 млн $1,28 млрд $
Рост прибыли (г/г)-3.90%——
EPS (TTM)$36,44$6,22
Операц. Cash Flow717 млн $2,53 млрд $
Free Cash Flow623,60 млн $1,40 млрд $

Дивиденды

DDS выплачивает дивиденды с доходностью 5,10% годовых, тогда как DLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DDS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DLTR не имеет дивидендной истории.

ПоказательDDSDLTRЛидер
Див. доходность5,10%—
Годовые дивиденды$0,60—
Коэфф. выплат73,85%—
Лет выплат120
CAGR дивидендов (5л)-47,95%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,36%), DLTR — в ноябре (+7,81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDS — март (-2,91%), для DLTR — август (-7,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +31,75% против +8,66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDS
+6,6
+1,5
-2,9
-0,9
+1,3
+3,7
+5,0
+1,4
+2,7
+4,3
+10,4
-1,4
DLTR
-1,6
-0,2
+0,6
+0,9
+1,5
+1,1
+2,9
-7,8
-2,1
+2,8
+7,8
+2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Dollar Tree, Inc.?
Мультипликатор P/E у Dillard's, Inc. ниже (14,55 vs 20,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DDS или DLTR?
ROE DDS — 33,85%, DLTR — 35,90%. DLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Dollar Tree, Inc.?
Dillard's, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 5,10%. Dollar Tree, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Dollar Tree, Inc.?
По объёму выручки: DDS — 6,56 млрд $, DLTR — 19,41 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DDS или DLTR?
Чистая маржа DDS — 9,95%, DLTR — 6,51%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDS или DLTR?
Технический скоринг: DDS — 72/100, DLTR — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDS или DLTR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DDS выигрывает 22, DLTR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией