Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DDS vs DG

Тикер 1

Тикер 2

DDS29

17DG

Dillard's, Inc. (DDS) и Dollar General Corporation (DG) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DG крупнее в 2,9× (28,12 млрд $ vs 9,64 млрд $). DDS торгуется с P/E 14,67, тогда как DG — с P/E 17,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DDS — 33,85%, у DG — 18,65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDS удерживает чистую маржу на уровне 9,95%, опережая DG (3,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DDS составляет 5,06%, у DG — 1,85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DDS побеждает по числу метрик: 29 против 17 у DG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dillard's, Inc.

DDSNYSE

$617,07+$0,52 (+0,08%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 9,64 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.1

Качество

9.2

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Dollar General Corporation

DGNYSE

$127,47+$0,54 (+0,42%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 28,12 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.2

Качество

4.8

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DDSDG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DDS — P/E 14,67 vs 17,93 у DG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DG оценён ниже: 0,65 против 1,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DG — 3,18, у DDS — 4,75. EV/EBITDA DDS — 9,15, у DG — 12,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DDS (33,85% vs 18,65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDS — 9,95%, у DG — 3,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDS — 0,27, у DG — 1,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDSDG

Показатель	DDS	DG
Мультипликаторы оценки
P/E	14,67	17,93
P/B	4,75	3,18
P/S	1,46	0,65
PEG	0,90	0,50
EV/EBITDA	9,15	12,81
Рентабельность
ROE	33,85%	18,65%
ROA	15,89%	4,94%
Валовая маржа	37,81%	30,83%
Операц. маржа	10,55%	5,26%
Чистая маржа	9,95%	3,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,27	1,79
Текущая ликв.	2,37	1,17
Быстрая ликв.	1,20	0,25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,06%	1,85%
Коэфф. выплат	73,85%	33,23%
EPS	$42,14	$7,10
Балансовая стоим.	$129,85	$40,13

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DDS — 64,8, DG — 60,0. Обе акции находятся в одной зоне. DDS и DG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDS — 27,3 (выраженный тренд), DG — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DG — 0,49, DDS — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDSDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDS	DG
Осцилляторы
RSI (14)	64,81	59,97
Stochastic %K	90,58	78,79
CCI (20)	114,95	68,90
MFI	59,91	45,44
Williams %R	-9,42	-21,21
MACD гистограмма	6,24	0,15
Momentum (10)	56,10	12,29
Тренд
ADX	27,26	24,45
Цена vs EMA 9	+2,60%	+1,02%
Цена vs EMA 20	+5,73%	+3,02%
Цена vs SMA 50	+7,83%	+8,93%
Цена vs SMA 200	+2,09%	+3,97%
Объём
CMF	0,24	0,02
Volume Ratio	57,74	53,38
Волатильность и статистика
Beta	0,68	0,49
ATR %	3,36%	3,09%
Sharpe (1г)	0,76	0,56
RS Rating	70,00	57,00
52w от хая	-16,83	-19,44
BB ширина	21,62	12,37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDS генерирует 6,56 млрд $, DG — 42,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DG — +5,20%, DDS — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDS — 570,60 млн $, DG — 1,51 млрд $. DG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDS — 623,60 млн $, DG — 2,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDS	DG
Выручка	6,56 млрд $	42,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.40%	+5.20%
Чистая прибыль	570,60 млн $	1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-3.90%	+34.40%
EPS (TTM)	$36,44	$6,87
Операц. Cash Flow	717 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	623,60 млн $	2,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DDS платит 5,06%, DG — 1,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DDS — 12 лет, DG — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DDS — 73,85%, DG — 33,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DDS	DG
Див. доходность	5,06%	1,85%
Годовые дивиденды	$0,60	$1,77
Коэфф. выплат	73,85%	33,23%
Лет выплат	12	12
CAGR дивидендов (5л)	-47,95%	1,79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,36%), DG — в июне (+4,74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDS — март (-2,91%), DG — август (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +31,75% против +9,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDS

+6,6

+1,5

-2,9

-0,9

+1,3

+3,7

+5,0

+1,4

+2,7

+4,3

+10,4

-1,4

-1,2

-0,6

+1,8

+3,1

-0,3

+4,7

+0,4

-5,0

-1,7

+1,7

+4,0

+3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dillard's, Inc. или Dollar General Corporation?

Мультипликатор P/E у Dillard's, Inc. ниже (14,67 vs 17,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDS или DG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDS — 33,85%, DG — 18,65%. Преимущество у DDS.

Какие дивиденды у Dillard's, Inc. и Dollar General Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DDS — 5,06%, DG — 1,85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dillard's, Inc. или Dollar General Corporation?

Выручка DDS за TTM — 6,56 млрд $, DG — 42,72 млрд $. DG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDS или DG?

Чистая маржа DDS — 9,95%, DG — 3,63%. DDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDS или DG?

Технический скоринг: DDS — 72/100, DG — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDS или DG?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:17 в пользу DDS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией