Сравнение DD vs WLK

Тикер 1

Тикер 2

DD33

10WLK

DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Westlake Corporation (WLK) — прямые конкуренты в индустрии «Специальная химия», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DD крупнее в 1.7× (19,33 млрд $ vs 11,29 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DD — -668.32, WLK — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DD (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WLK предлагает более высокую дивидендную доходность (2.39% vs 2.00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DD сильнее: 51/100 против 30/100 у WLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DD уверенно лидирует со счётом 33:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DuPont de Nemours, Inc.

DDNYSE

47,15 $-0,10 $ (-0,21%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,33 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.3

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Westlake Corporation

WLKNYSE

88,10 $-0,40 $ (-0,45%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 11,29 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

9.6

Качество

4.7

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DDWLK

Фундаментальный анализ

Ни DD (P/E -668.32), ни WLK (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) WLK дешевле: 1.03 против 2.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DD — 0.23, у WLK — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDWLK

Показатель	DD	WLK
Мультипликаторы оценки
P/E	-668.32	-6.92
P/B	1.38	1.33
P/S	2.00	1.03
PEG	-3.82	0.42
EV/EBITDA	12.51	-43.36
Рентабельность
ROE	-0.16%	-17.68%
ROA	-0.14%	-8.31%
Валовая маржа	33.79%	1.27%
Операц. маржа	15.35%	-15.49%
Чистая маржа	-0.30%	-14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.75
Текущая ликв.	2.68	2.17
Быстрая ликв.	2.11	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.00%	2.39%
Коэфф. выплат	-1748.28%	-16.62%
EPS	$-0.07	$-12.79
Балансовая стоим.	$34.72	$70.72

Технический анализ

DD набирает 51 из 100 по техническому скорингу, WLK — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DD — 47.3 (нейтральная зона), WLK — 29.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DD торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как WLK ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DD выше SMA 200 (+16.3%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу DD. ADX: DD — 16.9 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WLK стабильнее (0.98 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDWLK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DD	WLK
Осцилляторы
RSI (14)	47.33	29.46
Stochastic %K	35.44	4.15
CCI (20)	-20.88	-96.76
MFI	52.30	19.04
Williams %R	-64.56	-95.85
MACD гистограмма	-0.22	-1.21
Momentum (10)	-2.82	-9.28
Тренд
ADX	16.94	35.86
Цена vs EMA 9	-2.53%	-4.17%
Цена vs EMA 20	-1.89%	-10.21%
Цена vs SMA 50	+1.33%	-19.31%
Цена vs SMA 200	+16.29%	-0.03%
Объём
CMF	0.05	-0.33
Volume Ratio	83.86	65.46
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.98
ATR %	3.17%	4.74%
Sharpe (1г)	1.61	0.51
RS Rating	83.00	54.00
52w от хая	-10.25	-29.08
BB ширина	17.16	39.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DD — 6,85 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DD — -779 млн $, WLK — -1,51 млрд $. DD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DD — 1,08 млрд $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DD	WLK
Выручка	6,85 млрд $	11,17 млрд $
Чистая прибыль	-779 млн $	-1,51 млрд $
EPS (TTM)	$-1.87	$-11.73
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	465 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	-530 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DD — 2.00%, WLK — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DD — 13 лет, WLK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	DD	WLK
Див. доходность	2.00%	2.39%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.06
Коэфф. выплат	-1748.28%	-16.62%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-1.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DD — ноябре (+4.88%), для WLK — ноябре (+4.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DD — март (-2.98%), WLK — октябрь (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +9.71% против +5.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-2.1

+1.9

-3.0

+1.7

+0.7

-1.8

+3.3

+1.1

-1.5

-0.2

+4.9

+0.9

WLK

+1.8

+1.4

-0.3

+0.8

-1.6

-0.6

+1.4

+3.2

+0.3

-2.5

+4.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Westlake Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DD или WLK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DD — -0.16%, WLK — -17.68%. Преимущество у DD.

Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Westlake Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DD — 2.00%, WLK — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Westlake Corporation?

Выручка DD за TTM — 6,85 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. WLK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DD или WLK?

Технический скоринг: DD — 51/100, WLK — 30/100. DD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DD или WLK?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:10 в пользу DD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией