Сравнение DD vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DD (P/E -668.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SOLS показывает P/E 64.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DD: 2.00 vs 3.43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 9.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 12.51 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. SOLS генерирует прибыль с ROE 11.24%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 64.97 | |
| P/B | 1.38 | 9.03 | |
| P/S | 2.00 | 3.43 | |
| PEG | -3.82 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 11.24% | |
| ROA | -0.14% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 17.63% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 5.81% | |
| EPS | $-0.07 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $9.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DD составляет 47.3 (нейтральная зона), у SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DD на 1.3%, SOLS на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). SOLS менее волатилен — бета 0.33 против 1.28 у DD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 30.24 | |
| CCI (20) | -20.88 | -44.70 | |
| MFI | 52.30 | 41.15 | |
| Williams %R | -64.56 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -2.82 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.33 | |
| ATR % | 3.17% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | — | |
| RS Rating | 83.00 | — | |
| 52w от хая | -10.25 | -12.58 | |
| BB ширина | 17.16 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DD — 6,85 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SOLS зарабатывает 237 млн $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
DD и SOLS — дивидендные акции. Доходность: DD — 2.00%, SOLS — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DD платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DD приходится на ноябре (+4.88%), а SOLS — на январе (+25.34%). Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — DD или SOLS?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая акция лучше по технике — DD или SOLS?
Что лучше купить — DD или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией