Сравнение DD vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DD (P/E -668.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPM показывает P/E 18.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RPM: 1.64 vs 2.00 у DD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 12.51 vs 13.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. RPM генерирует прибыль с ROE 21.80%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, RPM — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 18.81 | |
| P/B | 1.38 | 3.98 | |
| P/S | 2.00 | 1.64 | |
| PEG | -3.82 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 21.80% | |
| ROA | -0.14% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 11.99% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 40.29% | |
| EPS | $-0.07 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $24.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DD сильнее: 51/100 против 25/100 у RPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DD составляет 47.3 (нейтральная зона), у RPM — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DD выше на 1.3%, RPM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DD выше SMA 200 (+16.3%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу DD. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), RPM — 20.7 (слабый тренд). RPM менее волатилен — бета 1.01 против 1.28 у DD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 42.51 | |
| CCI (20) | -20.88 | -82.43 | |
| MFI | 52.30 | 49.64 | |
| Williams %R | -64.56 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.01 | |
| ATR % | 3.17% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -0.57 | |
| RS Rating | 83.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -23.71 | |
| BB ширина | 17.16 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DD — 6,85 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPM зарабатывает 688,69 млн $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
DD и RPM — дивидендные акции. Доходность: DD — 2.00%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DD платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DD приходится на ноябре (+4.88%), а RPM — на июле (+7.64%). Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — DD или RPM?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или RPM International Inc.?
Какая акция лучше по технике — DD или RPM?
Что лучше купить — DD или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией