Сравнение DD vs PPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DD имеет отрицательный P/E (-668.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PPG прибылен с P/E 14.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PPG оценён ниже: 1.44 против 2.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPG оценён ниже: 10.54 vs 12.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. PPG генерирует прибыль с ROE 31.80%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, PPG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 14.73 | |
| P/B | 1.38 | 2.88 | |
| P/S | 2.00 | 1.44 | |
| PEG | -3.82 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 10.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 31.80% | |
| ROA | -0.14% | 7.16% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 40.56% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 12.80% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 9.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 2.72% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 39.94% | |
| EPS | $-0.07 | $7.09 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $36.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DD: скоринг 51/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DD — 47.3, PPG — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DD выше на 1.3%, PPG — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DD выше SMA 200 (+16.3%), PPG — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу DD. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), PPG — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета PPG — 1.11, DD — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 31.48 | |
| CCI (20) | -20.88 | -100.18 | |
| MFI | 52.30 | 46.94 | |
| Williams %R | -64.56 | -68.52 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -7.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 13.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | -2.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 232.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.11 | |
| ATR % | 3.17% | 3.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -0.32 | |
| RS Rating | 83.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -20.95 | |
| BB ширина | 17.16 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DD генерирует 6,85 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PPG зарабатывает 1,58 млрд $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, PPG — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 15,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $6.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DD платит 2.00%, PPG — 2.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DD платит дивиденды 13 лет подряд, PPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 2.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 39.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -8.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.88%), PPG — в ноябре (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для PPG — сентябрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +5.68% против +2.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или PPG Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — DD или PPG?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и PPG Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или PPG Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DD или PPG?
Что лучше купить — DD или PPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией