Сравнение DD vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DD — -668.32, OLN — -23.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OLN: 0.45 vs 2.00 у DD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLN оценён ниже: 11.87 vs 12.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, OLN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | -23.58 | |
| P/B | 1.38 | 1.73 | |
| P/S | 2.00 | 0.45 | |
| PEG | -3.82 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | -6.73% | |
| ROA | -0.14% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 15.35% | -1.29% | |
| Чистая маржа | -0.30% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | -71.97% | |
| EPS | $-0.07 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DD сильнее: 51/100 против 33/100 у OLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DD составляет 47.3 (нейтральная зона), у OLN — 44.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DD выше на 1.3%, OLN — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), OLN — 14.1 (нет тренда). DD менее волатилен — бета 1.28 против 1.39 у OLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 20.05 | |
| CCI (20) | -20.88 | -109.90 | |
| MFI | 52.30 | 39.49 | |
| Williams %R | -64.56 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.39 | |
| ATR % | 3.17% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 0.64 | |
| RS Rating | 83.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -13.64 | |
| BB ширина | 17.16 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DD — 6,85 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DD — -779 млн $, OLN — -42,80 млн $. OLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, OLN — 247,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
DD и OLN — дивидендные акции. Доходность: DD — 2.00%, OLN — 3.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DD платит дивиденды 13 лет подряд, OLN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | -71.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DD приходится на ноябре (+4.88%), а OLN — на ноябре (+5.63%). Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для OLN — июнь (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLN: +10.13% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — DD или OLN?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — DD или OLN?
Что лучше купить — DD или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией