Сравнение DD vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NEU — P/E 19,18 vs 309,74 у DD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DD дешевле: 2,33 против 2,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DD — 1,41, у NEU — 4,55. EV/EBITDA NEU — 13,45, у DD — 15,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEU — 24,63%, у DD — 0,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEU удерживает чистую маржу на уровне 15,80%, опережая DD (0,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DD — 0,23, у NEU — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 309,74 | 19,18 | |
| P/B | 1,41 | 4,55 | |
| P/S | 2,33 | 2,98 | |
| PEG | -0,17 | -2,38 | |
| EV/EBITDA | 15,52 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,34% | 24,63% | |
| ROA | 0,26% | 11,97% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 31,49% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 19,97% | |
| Чистая маржа | 0,67% | 15,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 2,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,62% | 1,32% | |
| Коэфф. выплат | 758,18% | 25,29% | |
| EPS | $0,40 | $46,12 | |
| Балансовая стоим. | $101,84 | $195,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DD — 67,7 (нейтральная зона), NEU — 71,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DD и NEU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,0% и +11,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DD — 43,0 (выраженный тренд), NEU — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NEU стабильнее (0,64 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) DD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,66 | 71,23 | |
| Stochastic %K | 64,13 | 92,49 | |
| CCI (20) | 121,54 | 119,78 | |
| MFI | 45,72 | 70,42 | |
| Williams %R | -35,87 | -7,51 | |
| MACD гистограмма | -1,94 | 11,40 | |
| Momentum (10) | 4,77 | 110,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,97 | 26,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,49% | +3,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,50% | +7,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +34,95% | +11,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +139,98% | +24,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 114,26 | 103,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,64 | |
| ATR % | 3,39% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | 0,64 | |
| RS Rating | 99,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -4,59 | -1,25 | |
| BB ширина | 10,54 | 25,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DD — 6,85 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NEU растёт быстрее по выручке: -2,20% год к году против -44,70% у DD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DD убыточен (чистая прибыль -779 млн $), тогда как NEU генерирует прибыль (418,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DD — 1,08 млрд $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -44.70% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 418,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.40% | — |
| EPS (TTM) | -$5,61 | $44,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DD — 1,62%, NEU — 1,32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DD — 13 лет, NEU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DD — 758,18%, NEU — 25,29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,62% | 1,32% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 758,18% | 25,29% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,58% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DD — июне (+15,20%), для NEU — июле (+2,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DD — март (-2,98%), NEU — октябрь (-1,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +22,63% против +5,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — DD или NEU?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — DD или NEU?
Какая акция лучше по технике — DD или NEU?
Что лучше купить — DD или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией