Сравнение DD vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DD отрицательный (-668.32) — компания генерирует убытки. NEU прибылен, P/E составляет 16.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DD дешевле: 2.00 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DD — 1.38, у NEU — 3.84. EV/EBITDA NEU — 10.97, у DD — 12.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DD работает в убыток — ROE -0.16%, тогда как NEU показывает рентабельность 24.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DD (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DD — 0.23, у NEU — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 16.20 | |
| P/B | 1.38 | 3.84 | |
| P/S | 2.00 | 2.42 | |
| PEG | -3.82 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 24.12% | |
| ROA | -0.14% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 31.26% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 19.57% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 26.25% | |
| EPS | $-0.07 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $184.37 | |
Технический анализ
NEU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DD — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DD — 47.3 (нейтральная зона), NEU — 69.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DD и NEU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +10.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DD — 16.9 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NEU стабильнее (0.58 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает NEU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 94.42 | |
| CCI (20) | -20.88 | 220.84 | |
| MFI | 52.30 | 62.38 | |
| Williams %R | -64.56 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 1.70 | |
| Momentum (10) | -2.82 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.58 | |
| ATR % | 3.17% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 0.36 | |
| RS Rating | 83.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -17.77 | |
| BB ширина | 17.16 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DD — 6,85 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DD убыточен (чистая прибыль -779 млн $), тогда как NEU генерирует прибыль (418,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DD — 1,08 млрд $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DD — 2.00%, NEU — 1.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DD — 13 лет, NEU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DD | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 26.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DD — ноябре (+4.88%), для NEU — ноябре (+2.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DD — март (-2.98%), NEU — октябрь (-1.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +5.68% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — DD или NEU?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или NewMarket Corporation?
Какая акция лучше по технике — DD или NEU?
Что лучше купить — DD или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией