Сравнение DD vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DD — -668.32, LYB — -28.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) LYB оценён ниже: 0.78 против 2.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 2.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 12.51 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, LYB — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | -28.95 | |
| P/B | 1.38 | 2.29 | |
| P/S | 2.00 | 0.78 | |
| PEG | -3.82 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | -7.44% | |
| ROA | -0.14% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 15.35% | -0.68% | |
| Чистая маржа | -0.30% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | -26.36% | |
| EPS | $-0.07 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $31.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DD — 47.3, LYB — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DD выше на 1.3%, LYB — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), LYB — 9.3 (нет тренда). Волатильность: бета LYB — 0.17, DD — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 13.05 | |
| CCI (20) | -20.88 | -70.00 | |
| MFI | 52.30 | 54.98 | |
| Williams %R | -64.56 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.17 | |
| ATR % | 3.17% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 0.56 | |
| RS Rating | 83.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -15.06 | |
| BB ширина | 17.16 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DD генерирует 6,85 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DD — -779 млн $, LYB — -743 млн $. LYB генерирует больше чистой прибыли. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DD платит 2.00%, LYB — 6.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DD платит дивиденды 13 лет подряд, LYB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.88%), LYB — в ноябре (+4.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для LYB — октябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +5.68% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — DD или LYB?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — DD или LYB?
Что лучше купить — DD или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией