Сравнение DD vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LYB отрицательный (-56,93) — компания генерирует убытки. DD прибылен, P/E составляет 317,96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYB оценён ниже: 0,66 против 2,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1,45 против 1,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 15,90 vs 17,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYB работает в убыток — ROE -3,36%, тогда как DD показывает рентабельность 0,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0,23, LYB — 1,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 317,96 | -56,93 | |
| P/B | 1,45 | 1,93 | |
| P/S | 2,39 | 0,66 | |
| PEG | -0,17 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 15,90 | 17,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,34% | -3,36% | |
| ROA | 0,26% | -1,01% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 13,16% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 3,24% | |
| Чистая маржа | 0,67% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,58% | 6,46% | |
| Коэфф. выплат | 758,18% | -123,56% | |
| EPS | $0,40 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $101,84 | $33,07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DD: скоринг 70/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DD — 70,2, LYB — 58,5. DD в зоне зона перекупленности, а LYB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DD на 27,0%, LYB на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DD — 37,1 (выраженный тренд), LYB — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета LYB — -0,21, DD — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,22 | 58,46 | |
| Stochastic %K | 83,92 | 90,37 | |
| CCI (20) | 111,27 | 136,98 | |
| MFI | 39,92 | 50,78 | |
| Williams %R | -16,08 | -9,63 | |
| MACD гистограмма | -1,57 | 0,37 | |
| Momentum (10) | 9,26 | 1,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,12 | 19,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,82% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,85% | +4,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,97% | +6,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +135,42% | +8,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 76,25 | 32,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | -0,21 | |
| ATR % | 2,94% | 3,42% | |
| Sharpe (1г) | 1,23 | 0,74 | |
| RS Rating | 99,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -2,06 | -24,04 | |
| BB ширина | 9,07 | 10,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DD генерирует 6,85 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LYB — -25,20%, DD — -44,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DD — -779 млн $, LYB — -743 млн $. LYB генерирует больше чистой прибыли. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -44.70% | -25.20% | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,61 | -$2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DD платит 1,58%, LYB — 6,46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DD платит дивиденды 13 лет подряд, LYB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,58% | 6,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $2,07 | |
| Коэфф. выплат | 758,18% | -123,56% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,58% | -14,15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,20%), LYB — в ноябре (+4,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DD — март (-2,98%), для LYB — июнь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +22,63% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — DD или LYB?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — DD или LYB?
Что лучше купить — DD или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией