Сравнение DD vs LIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DD (P/E -668.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIN показывает P/E 33.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DD: 2.00 vs 6.76 у LIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 12.51 vs 20.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. LIN генерирует прибыль с ROE 18.51%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, LIN — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DD | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 33.00 | |
| P/B | 1.38 | 6.10 | |
| P/S | 2.00 | 6.76 | |
| PEG | -3.82 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 20.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 18.51% | |
| ROA | -0.14% | 8.25% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 45.99% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 28.79% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 20.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 39.92% | |
| EPS | $-0.07 | $15.35 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $86.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIN сильнее: 57/100 против 51/100 у DD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DD составляет 47.3 (нейтральная зона), у LIN — 53.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DD на 1.3%, LIN на 1.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), LIN — 10.4 (нет тренда). LIN менее волатилен — бета 0.21 против 1.28 у DD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 52.56 | |
| CCI (20) | -20.88 | 19.93 | |
| MFI | 52.30 | 57.23 | |
| Williams %R | -64.56 | -47.44 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.82 | 4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 10.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | +1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 106.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.21 | |
| ATR % | 3.17% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 0.46 | |
| RS Rating | 83.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -2.81 | |
| BB ширина | 17.16 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DD — 6,85 млрд $, LIN — 33,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LIN зарабатывает 6,90 млрд $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, LIN — 5,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 33,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 10,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 5,09 млрд $ |
Дивиденды
DD и LIN — дивидендные акции. Доходность: DD — 2.00%, LIN — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DD платит дивиденды 13 лет подряд, LIN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 39.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -5.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DD приходится на ноябре (+4.88%), а LIN — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для LIN — сентябрь (-0.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIN: +16.69% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Linde plc?
У кого выше рентабельность — DD или LIN?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Linde plc?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Linde plc?
Какая акция лучше по технике — DD или LIN?
Что лучше купить — DD или LIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией