Сравнение DD vs IFF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DD имеет отрицательный P/E (-668.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IFF прибылен с P/E 22.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA IFF оценён ниже: 12.54 vs 12.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. IFF генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, IFF — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 22.71 | |
| P/B | 1.38 | 1.35 | |
| P/S | 2.00 | 1.76 | |
| PEG | -3.82 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 5.90% | |
| ROA | -0.14% | 3.34% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 35.10% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 7.99% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 2.15% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 48.75% | |
| EPS | $-0.07 | $3.28 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $55.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DD — 47.3, IFF — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DD на 1.3%, IFF на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), IFF — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета IFF — 0.84, DD — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 50.62 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 31.99 | |
| CCI (20) | -20.88 | -9.47 | |
| MFI | 52.30 | 53.90 | |
| Williams %R | -64.56 | -68.01 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | +2.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 177.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.84 | |
| ATR % | 3.17% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -0.05 | |
| RS Rating | 83.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -11.87 | |
| BB ширина | 17.16 | 21.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DD генерирует 6,85 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DD — -779 млн $, IFF — -374 млн $. IFF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, IFF — 256 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 10,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | -374 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $-1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 850 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 256 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DD платит 2.00%, IFF — 2.15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DD платит дивиденды 13 лет подряд, IFF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 2.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 48.75% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -23.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.88%), IFF — в апреле (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для IFF — август (-4.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше рентабельность — DD или IFF?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая акция лучше по технике — DD или IFF?
Что лучше купить — DD или IFF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией