Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DD vs ESI

Тикер 1

Тикер 2

DD30

16ESI

DD против ESI — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DD крупнее в 2,1× (19,12 млрд $ vs 9,08 млрд $). По мультипликатору P/E ESI оценён рынком дешевле: 51,52 против 309,74 у DD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ESI составляет 6,57%, что превышает показатель DD (0,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESI впереди: 5,67% против 0,67% у DD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DD составляет 1,62%, у ESI — 0,84%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DD набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ESI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:16 в пользу DD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DuPont de Nemours, Inc.

DDNYSE

$141,57-$0,90 (-0,63%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,12 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.1

Качество

5.9

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Element Solutions Inc

ESINYSE

$37,28-$0,60 (-1,58%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,08 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.0

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DDESI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESI с P/E 51,52 (у DD — 309,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DD оценён ниже: 2,33 против 2,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1,41 против 3,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 15,52 vs 29,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,57% против 0,34% у DD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESI — 5,67%, DD — 0,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0,23, ESI — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDESI

Показатель	DD	ESI
Мультипликаторы оценки
P/E	309,74	51,52
P/B	1,41	3,28
P/S	2,33	2,93
PEG	-0,17	-1,98
EV/EBITDA	15,52	29,39
Рентабельность
ROE	0,34%	6,57%
ROA	0,26%	3,09%
Валовая маржа	34,39%	38,42%
Операц. маржа	14,71%	12,56%
Чистая маржа	0,67%	5,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,23	0,75
Текущая ликв.	2,43	2,91
Быстрая ликв.	1,82	2,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,62%	0,84%
Коэфф. выплат	758,18%	43,95%
EPS	$0,40	$0,73
Балансовая стоим.	$101,84	$11,61

Технический анализ

Техническая картина в пользу DD: скоринг 71/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DD — 67,7, ESI — 46,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DD выше на 35,0%, ESI — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DD — 43,0 (выраженный тренд), ESI — 23,5 (слабый тренд). Волатильность: бета DD — 1,00, ESI — 2,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDESI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DD	ESI
Осцилляторы
RSI (14)	67,66	45,99
Stochastic %K	64,13	72,55
CCI (20)	121,54	24,76
MFI	45,72	40,65
Williams %R	-35,87	-27,45
MACD гистограмма	-1,94	0,32
Momentum (10)	4,77	0,44
Тренд
ADX	42,97	23,49
Цена vs EMA 9	+0,49%	+0,21%
Цена vs EMA 20	+4,50%	-1,30%
Цена vs SMA 50	+34,95%	-7,87%
Цена vs SMA 200	+139,98%	+10,91%
Объём
CMF	-0,01	-0,16
Volume Ratio	114,26	38,74
Волатильность и статистика
Beta	1,00	2,14
ATR %	3,39%	4,66%
Sharpe (1г)	1,24	1,17
RS Rating	99,00	83,00
52w от хая	-4,59	-23,09
BB ширина	10,54	13,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DD генерирует 6,85 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ESI — +3,80%, DD — -44,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ESI зарабатывает 190,80 млн $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DD	ESI	Лидер
Выручка	6,85 млрд $	2,55 млрд $
Рост выручки (г/г)	-44.70%	+3.80%
Чистая прибыль	-779 млн $	190,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-21.90%	—
EPS (TTM)	-$5,61	$0,79
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	289,80 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	227,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DD платит 1,62%, ESI — 0,84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DD платит дивиденды 13 лет подряд, ESI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DD — 758,18%, ESI — 43,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DD	ESI
Див. доходность	1,62%	0,84%
Годовые дивиденды	$1,00	$0,16
Коэфф. выплат	758,18%	43,95%
Лет выплат	13	7
CAGR дивидендов (5л)	-3,58%	-8,54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,20%), ESI — в ноябре (+7,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DD — март (-2,98%), для ESI — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +22,63% против +15,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-2,1

+1,9

-3,0

+1,7

+1,0

+15,2

+2,9

+1,1

-1,5

-0,2

+4,9

+0,9

ESI

+1,8

+1,3

-3,7

+7,1

+0,9

+1,4

+2,6

-1,5

-3,4

-0,3

+7,7

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Element Solutions Inc?

Мультипликатор P/E у Element Solutions Inc ниже (51,52 vs 309,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DD или ESI?

ROE DD — 0,34%, ESI — 6,57%. ESI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Element Solutions Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DD — 1,62%, ESI — 0,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Element Solutions Inc?

По объёму выручки: DD — 6,85 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DD или ESI?

Чистая маржа DD — 0,67%, ESI — 5,67%. ESI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DD или ESI?

Технический скоринг: DD — 71/100, ESI — 35/100. DD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DD или ESI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик DD выигрывает 30, ESI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией