Сравнение DD vs ESI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DD имеет отрицательный P/E (-668.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESI прибылен с P/E 66.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DD оценён ниже: 2.00 против 3.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 12.51 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. ESI генерирует прибыль с ROE 5.56%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DD — 0.23, ESI — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 66.32 | |
| P/B | 1.38 | 3.61 | |
| P/S | 2.00 | 3.53 | |
| PEG | -3.82 | -1.38 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 26.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 5.56% | |
| ROA | -0.14% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 40.85% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 13.45% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 5.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 52.59% | |
| EPS | $-0.07 | $0.61 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $11.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DD — 47.3, ESI — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DD на 1.3%, ESI на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DD — 16.9 (нет тренда), ESI — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета DD — 1.28, ESI — 2.00. ESI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 49.32 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 32.49 | |
| CCI (20) | -20.88 | -58.02 | |
| MFI | 52.30 | 42.21 | |
| Williams %R | -64.56 | -67.51 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -3.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -2.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | +7.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | +34.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 2.00 | |
| ATR % | 3.17% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 1.62 | |
| RS Rating | 83.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -11.33 | |
| BB ширина | 17.16 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DD генерирует 6,85 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ESI зарабатывает 190,80 млн $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DD генерирует 1,08 млрд $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 190,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 289,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 227,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DD платит 2.00%, ESI — 0.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DD платит дивиденды 13 лет подряд, ESI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DD | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 52.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -20.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.88%), ESI — в ноябре (+7.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DD — март (-2.98%), для ESI — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Element Solutions Inc?
У кого выше рентабельность — DD или ESI?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Element Solutions Inc?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Element Solutions Inc?
Какая акция лучше по технике — DD или ESI?
Что лучше купить — DD или ESI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией