Сравнение DD vs EMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DD (P/E -668.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EMN показывает P/E 20.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EMN: 0.94 vs 2.00 у DD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EMN — 10.70, у DD — 12.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DD работает в убыток — ROE -0.16%, тогда как EMN показывает рентабельность 6.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DD (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DD — 0.23, у EMN — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DD | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 20.19 | |
| P/B | 1.38 | 1.34 | |
| P/S | 2.00 | 0.94 | |
| PEG | -3.82 | -0.36 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 10.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 6.77% | |
| ROA | -0.14% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 19.77% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 9.35% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 4.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 4.73% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 95.49% | |
| EPS | $-0.07 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $53.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DD сильнее: 51/100 против 28/100 у EMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DD составляет 47.3 (нейтральная зона), у EMN — 42.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DD торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как EMN ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DD — 16.9 (нет тренда), EMN — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EMN менее волатилен — бета 1.23 против 1.28 у DD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 42.77 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 25.31 | |
| CCI (20) | -20.88 | -121.57 | |
| MFI | 52.30 | 56.46 | |
| Williams %R | -64.56 | -74.69 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -5.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 14.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -2.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | +4.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 155.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.23 | |
| ATR % | 3.17% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -0.33 | |
| RS Rating | 83.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -15.36 | |
| BB ширина | 17.16 | 12.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DD — 6,85 млрд $, EMN — 8,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DD убыточен (чистая прибыль -779 млн $), тогда как EMN генерирует прибыль (474 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DD — 1,08 млрд $, EMN — 424 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DD | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 8,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 474 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 970 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 424 млн $ |
Дивиденды
DD и EMN — дивидендные акции. Доходность: DD — 2.00%, EMN — 4.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DD — 13 лет, EMN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DD | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 4.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 95.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -9.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DD приходится на ноябре (+4.88%), а EMN — на ноябре (+5.05%). Наименее удачные месяцы: DD — март (-2.98%), EMN — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +5.68% против +4.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Eastman Chemical Company?
У кого выше рентабельность — DD или EMN?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Eastman Chemical Company?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Eastman Chemical Company?
Какая акция лучше по технике — DD или EMN?
Что лучше купить — DD или EMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией