Сравнение DD vs ECL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DD (P/E -668.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ECL показывает P/E 33.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DD: 2.00 vs 4.25 у ECL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DD — 1.38, у ECL — 7.01. EV/EBITDA DD — 12.51, у ECL — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DD работает в убыток — ROE -0.16%, тогда как ECL показывает рентабельность 21.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DD (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DD — 0.23, у ECL — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -668.32 | 33.30 | |
| P/B | 1.38 | 7.01 | |
| P/S | 2.00 | 4.25 | |
| PEG | -3.82 | 82.25 | |
| EV/EBITDA | 12.51 | 23.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.16% | 21.70% | |
| ROA | -0.14% | 8.41% | |
| Валовая маржа | 33.79% | 44.29% | |
| Операц. маржа | 15.35% | 17.49% | |
| Чистая маржа | -0.30% | 12.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 2.11 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 36.92% | |
| EPS | $-0.07 | $7.47 | |
| Балансовая стоим. | $34.72 | $35.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DD сильнее: 51/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DD составляет 47.3 (нейтральная зона), у ECL — 37.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DD торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как ECL ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DD выше SMA 200 (+16.3%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу DD. ADX: DD — 16.9 (нет тренда), ECL — 36.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ECL менее волатилен — бета 0.66 против 1.28 у DD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.33 | 37.44 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 24.25 | |
| CCI (20) | -20.88 | -99.89 | |
| MFI | 52.30 | 26.05 | |
| Williams %R | -64.56 | -75.75 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -2.82 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.94 | 36.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.53% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.89% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.29% | -8.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 117.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.66 | |
| ATR % | 3.17% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -0.42 | |
| RS Rating | 83.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -19.60 | |
| BB ширина | 17.16 | 11.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DD — 6,85 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DD убыточен (чистая прибыль -779 млн $), тогда как ECL генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DD — 1,08 млрд $, ECL — 1,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 16,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.87 | $7.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,90 млрд $ |
Дивиденды
DD и ECL — дивидендные акции. Доходность: DD — 2.00%, ECL — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DD — 13 лет, ECL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.46 | |
| Коэфф. выплат | -1748.28% | 36.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -5.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DD приходится на ноябре (+4.88%), а ECL — на ноябре (+5.57%). Наименее удачные месяцы: DD — март (-2.98%), ECL — сентябрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +9.56% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Ecolab Inc.?
У кого выше рентабельность — DD или ECL?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Ecolab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Ecolab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DD или ECL?
Что лучше купить — DD или ECL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией