Сравнение DD vs ECL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ECL — P/E 37,79 vs 313,07 у DD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DD: 2,35 vs 4,74 у ECL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DD — 1,43, у ECL — 7,93. EV/EBITDA DD — 15,67, у ECL — 26,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECL — 21,41%, у DD — 0,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ECL удерживает чистую маржу на уровне 12,57%, опережая DD (0,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DD — 0,23, у ECL — 1,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 313,07 | 37,79 | |
| P/B | 1,43 | 7,93 | |
| P/S | 2,35 | 4,74 | |
| PEG | -0,17 | -71,24 | |
| EV/EBITDA | 15,67 | 26,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,34% | 21,41% | |
| ROA | 0,26% | 7,07% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 44,11% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 17,37% | |
| Чистая маржа | 0,67% | 12,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 1,37 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 1,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,61% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 758,18% | 47,89% | |
| EPS | $0,40 | $7,52 | |
| Балансовая стоим. | $101,84 | $35,85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DD составляет 70,9 (зона перекупленности), у ECL — 59,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DD и ECL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+38,9% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DD — 44,6 (выраженный тренд), ECL — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ECL менее волатилен — бета 0,53 против 0,99 у DD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,87 | 59,56 | |
| Stochastic %K | 72,38 | 81,50 | |
| CCI (20) | 191,72 | 119,01 | |
| MFI | 52,30 | 65,47 | |
| Williams %R | -27,62 | -18,50 | |
| MACD гистограмма | -1,88 | 1,06 | |
| Momentum (10) | 6,65 | 20,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,61 | 18,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,69% | +1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,12% | +2,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +38,89% | +4,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +144,80% | +4,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 110,35 | 125,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,53 | |
| ATR % | 3,38% | 2,31% | |
| Sharpe (1г) | 1,25 | 0,12 | |
| RS Rating | 99,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -3,57 | -8,35 | |
| BB ширина | 10,53 | 9,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DD — 6,85 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ECL: +2,20% г/г vs -44,70%. DD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DD убыточен (чистая прибыль -779 млн $), тогда как ECL генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DD — 1,08 млрд $, ECL — 1,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,85 млрд $ | 16,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -44.70% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | -779 млн $ | 2,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.70% | — |
| EPS (TTM) | -$5,61 | $7,33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,90 млрд $ |
Дивиденды
DD и ECL — дивидендные акции. Доходность: DD — 1,61%, ECL — 1,00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DD — 13 лет, ECL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DD — 758,18%, ECL — 47,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DD | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,61% | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $1,46 | |
| Коэфф. выплат | 758,18% | 47,89% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,58% | -5,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DD приходится на июне (+15,20%), а ECL — на ноябре (+5,57%). Наименее удачные месяцы: DD — март (-2,98%), ECL — сентябрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +22,63% против +10,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DuPont de Nemours, Inc. или Ecolab Inc.?
У кого выше рентабельность — DD или ECL?
Какие дивиденды у DuPont de Nemours, Inc. и Ecolab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DuPont de Nemours, Inc. или Ecolab Inc.?
У кого выше маржинальность — DD или ECL?
Какая акция лучше по технике — DD или ECL?
Что лучше купить — DD или ECL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией