ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DCI vs XYL

Тикер 1
Тикер 2
DCI24
16XYL
Инвесторы часто выбирают между DCI и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYL крупнее в 2,5× (27,94 млрд $ vs 11,12 млрд $). DCI торгуется с P/E 25,38, тогда как XYL — с P/E 28,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DCI составляет 28,13%, что превышает показатель XYL (9,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 11,07% против 11,52% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1,39% vs 1,27%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DCI сильнее: 69/100 против 44/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DCI
Donaldson Company, Inc.
DCINYSE
$95,95+$0,24 (+0,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,12 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.7
Качество
9.3
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
XYL
Xylem Inc.
XYLNYSE
$119,68-$0,64 (-0,53%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,94 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.4
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DCIXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25,38 vs 28,50 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,71 против 6,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 15,98 vs 16,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 9,17% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 11,07%, DCI — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, XYL — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIXYL
ПоказательDCIXYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3828,50
P/B6,562,71
P/S2,923,06
PEG1,033,24
EV/EBITDA16,6015,98
Рентабельность
ROE28,13%9,17%
ROA14,21%5,82%
Валовая маржа34,16%39,24%
Операц. маржа14,95%14,48%
Чистая маржа11,52%11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,29
Текущая ликв.2,351,61
Быстрая ликв.1,551,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,27%1,39%
Коэфф. выплат31,68%39,80%
EPS$3,79$4,27
Балансовая стоим.$14,63$44,12

Технический анализ

DCI набирает 69 из 100 по техническому скорингу, XYL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 58,3 (нейтральная зона), XYL — 49,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DCI на 6,2%, XYL на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DCI выше SMA 200 (+5,5%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу DCI. Сила тренда по ADX: DCI — 26,8 (выраженный тренд), XYL — 20,9 (слабый тренд). По бете XYL стабильнее (0,86 vs 0,89).

DCIXYL
Общая оценка
69
44
Осцилляторы
58
50
Тренд
61
47
Объём
63
44
Волатильность
58
45
ИндикаторDCIXYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,3349,68
Stochastic %K60,0739,40
CCI (20)29,61-21,41
MFI56,8048,86
Williams %R-39,93-60,60
MACD гистограмма-0,19-0,22
Momentum (10)1,712,71
Тренд
ADX26,7520,94
Цена vs EMA 9-0,25%-0,92%
Цена vs EMA 20+1,26%-0,52%
Цена vs SMA 50+6,23%+2,07%
Цена vs SMA 200+5,55%-6,13%
Объём
CMF-0,04-0,18
Volume Ratio82,5152,38
Волатильность и статистика
Beta0,890,86
ATR %2,12%2,54%
Sharpe (1г)0,90-0,81
RS Rating66,0018,00
52w от хая-14,97-22,42
BB ширина11,617,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XYL растёт быстрее по выручке: +5,50% год к году против +2,90% у DCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDCIXYLЛидер
Выручка3,69 млрд $9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.90%+5.50%
Чистая прибыль367 млн $957 млн $
Рост прибыли (г/г)-11.40%+7.50%
EPS (TTM)$3,09$3,93
Операц. Cash Flow418,80 млн $1,24 млрд $
Free Cash Flow339,90 млн $910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1,27%, XYL — 1,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDCIXYLЛидер
Див. доходность1,27%1,39%
Годовые дивиденды$0,94$0,86
Коэфф. выплат31,68%39,80%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,56%-5,15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5,27%), для XYL — июле (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14,42% против +12,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DCI
+2,7
-1,4
-3,0
+2,4
+1,0
+1,2
+4,6
+2,0
-0,7
+0,9
+5,3
-2,3
XYL
+0,1
-0,3
-1,2
+2,1
+0,3
+2,0
+6,0
+2,2
+0,3
-0,0
+3,8
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Xylem Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Donaldson Company, Inc.: P/E 25,38 против 28,50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DCI или XYL?
ROE DCI — 28,13%, XYL — 9,17%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Xylem Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1,27%, XYL — 1,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Xylem Inc.?
По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DCI или XYL?
Чистая маржа DCI — 11,52%, XYL — 11,07%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — DCI или XYL?
Технический скоринг: DCI — 69/100, XYL — 44/100. DCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DCI или XYL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DCI выигрывает 24, XYL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией