Сравнение DCI vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

DCI25

15XYL

Инвесторы часто выбирают между DCI и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYL крупнее в 2.7× (25,84 млрд $ vs 9,57 млрд $). DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как XYL — с P/E 27.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 1.45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 20/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:15 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DCIXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25.33 vs 27.00 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 10.70%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIXYL

Показатель	DCI	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	27.00
P/B	6.09	2.39
P/S	2.56	2.83
PEG	-3.83	3.47
EV/EBITDA	16.12	14.90
Рентабельность
ROE	25.19%	8.70%
ROA	12.37%	5.74%
Валовая маржа	34.36%	38.61%
Операц. маржа	13.36%	13.60%
Чистая маржа	10.09%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.18
Текущая ликв.	2.29	1.46
Быстрая ликв.	1.46	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	1.51%
Коэфф. выплат	36.09%	41.01%
EPS	$3.27	$4.01
Балансовая стоим.	$13.63	$46.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 20/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете DCI стабильнее (0.95 vs 0.98).

DCIXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	34.25
Stochastic %K	30.29	18.90
CCI (20)	-117.91	-117.05
MFI	26.03	20.99
Williams %R	-69.71	-81.10
MACD гистограмма	-0.36	-0.58
Momentum (10)	-4.71	-10.37
Тренд
ADX	20.92	33.79
Цена vs EMA 9	-0.71%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-19.74%
Объём
CMF	-0.14	-0.28
Volume Ratio	100.89	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.98
ATR %	2.37%	2.54%
Sharpe (1г)	0.57	-0.72
RS Rating	59.00	24.00
52w от хая	-26.49	-29.54
BB ширина	10.78	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	XYL
Выручка	3,69 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$3.93
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	XYL
Див. доходность	1.45%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.86
Коэфф. выплат	36.09%	41.01%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Donaldson Company, Inc.: P/E 25.33 против 27.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или XYL?

ROE DCI — 25.19%, XYL — 8.70%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Xylem Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или XYL?

Чистая маржа DCI — 10.09%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или XYL?

Технический скоринг: DCI — 20/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 25, XYL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией