Сравнение DCI vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

DCI22

14TTC

Инвесторы часто выбирают между DCI и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 26.37 против 25.33 у DCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTC предлагает более высокую дивидендную доходность (1.73% vs 1.45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TTC сильнее: 27/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:14 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCITTC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у DCI — 25.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCITTC

Показатель	DCI	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	26.37
P/B	6.09	6.15
P/S	2.56	1.91
PEG	-3.83	-1.73
EV/EBITDA	16.12	14.75
Рентабельность
ROE	25.19%	23.00%
ROA	12.37%	8.95%
Валовая маржа	34.36%	33.09%
Операц. маржа	13.36%	9.27%
Чистая маржа	10.09%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.08
Текущая ликв.	2.29	1.69
Быстрая ликв.	1.46	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	1.73%
Коэфф. выплат	36.09%	45.56%
EPS	$3.27	$3.38
Балансовая стоим.	$13.63	$14.48

Технический анализ

TTC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0.57 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией.

DCITTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	35.56
Stochastic %K	30.29	20.74
CCI (20)	-117.91	-142.78
MFI	26.03	25.55
Williams %R	-69.71	-79.26
MACD гистограмма	-0.36	-0.62
Momentum (10)	-4.71	-6.80
Тренд
ADX	20.92	17.28
Цена vs EMA 9	-0.71%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-3.50%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+5.53%
Объём
CMF	-0.14	-0.17
Volume Ratio	100.89	107.72
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.57
ATR %	2.37%	2.55%
Sharpe (1г)	0.57	0.51
RS Rating	59.00	59.00
52w от хая	-26.49	-15.27
BB ширина	10.78	11.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, TTC — 316,10 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	TTC
Выручка	3,69 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$3.18
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	TTC
Див. доходность	1.45%	1.73%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.39
Коэфф. выплат	36.09%	45.56%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или The Toro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 26.37 против 25.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или TTC?

ROE DCI — 25.19%, TTC — 23.00%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или The Toro Company?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или TTC?

Чистая маржа DCI — 10.09%, TTC — 7.27%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или TTC?

Технический скоринг: DCI — 20/100, TTC — 27/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 22, TTC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией