Сравнение DCI vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 25.33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 26.45 | |
| P/B | 6.09 | 2.54 | |
| P/S | 2.56 | 1.74 | |
| PEG | -3.83 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 9.77% | |
| ROA | 12.37% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 31.95% | |
| EPS | $3.27 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $48.40 | |
Технический анализ
TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 64.41 | |
| CCI (20) | -117.91 | 48.62 | |
| MFI | 26.03 | 54.60 | |
| Williams %R | -69.71 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.60 | |
| ATR % | 2.37% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 1.47 | |
| RS Rating | 59.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -3.83 | |
| BB ширина | 10.78 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, TKR — 288,40 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 31.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — DCI или TKR?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — DCI или TKR?
Какая акция лучше по технике — DCI или TKR?
Что лучше купить — DCI или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией