Сравнение DCI vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 26,09 против 419,42 у SYM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 3,00 vs 9,75 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 17,04 vs 397,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 2,21% у SYM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 11,52%, SYM — 0,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, SYM — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,09 | 419,42 | |
| P/B | 6,74 | 7,26 | |
| P/S | 3,00 | 9,75 | |
| PEG | 1,05 | 9,84 | |
| EV/EBITDA | 17,04 | 397,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | 2,21% | |
| ROA | 14,21% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 11,52% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,24% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 9,31% | |
| EPS | $3,79 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $8,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DCI сильнее: 62/100 против 25/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 70,0 (зона перекупленности), у SYM — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DCI выше на 10,7%, SYM — ниже на -6,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DCI выше SMA 200 (+8,9%), SYM — ниже (-27,5%). Долгосрочный тренд в пользу DCI. Сила тренда по ADX: DCI — 27,6 (выраженный тренд), SYM — 14,5 (нет тренда). DCI менее волатилен — бета 0,90 против 3,10 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,02 | 43,73 | |
| Stochastic %K | 93,47 | 11,23 | |
| CCI (20) | 139,88 | -89,24 | |
| MFI | 84,04 | 47,33 | |
| Williams %R | -6,53 | -88,77 | |
| MACD гистограмма | 0,52 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 5,82 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,58 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,53% | -5,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,16% | -5,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,74% | -6,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,86% | -27,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 66,38 | 144,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 3,10 | |
| ATR % | 2,29% | 6,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,11 | 0,00 | |
| RS Rating | 71,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -12,61 | -54,28 | |
| BB ширина | 13,48 | 19,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как DCI генерирует прибыль (367 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,09 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,24% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, SYM — 9,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | — | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 9,31% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5,27%), а SYM — на июле (+17,07%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для SYM — август (-17,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или SYM?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или SYM?
Какая акция лучше по технике — DCI или SYM?
Что лучше купить — DCI или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией