Сравнение DCI vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 25.33. Премия к оценке DCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2.56 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у DCI — 6.09. EV/EBITDA SNA — 12.44, у DCI — 16.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у DCI — 10.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 18.42 | |
| P/B | 6.09 | 3.16 | |
| P/S | 2.56 | 3.68 | |
| PEG | -3.83 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 17.48% | |
| ROA | 12.37% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 1.43% | |
| EPS | $3.27 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией.
| Индикатор | DCI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 23.41 | |
| CCI (20) | -117.91 | -118.50 | |
| MFI | 26.03 | 34.94 | |
| Williams %R | -69.71 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.70 | |
| ATR % | 2.37% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.36 | |
| RS Rating | 59.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -9.37 | |
| BB ширина | 10.78 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 1.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — DCI или SNA?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — DCI или SNA?
Какая акция лучше по технике — DCI или SNA?
Что лучше купить — DCI или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией