Сравнение DCI vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 26,39 против 25,47 у DCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,88 vs 2,93 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,54 против 6,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 10,80 vs 16,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 9,76% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 11,52%, SITE — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,47 | 26,39 | |
| P/B | 6,58 | 2,54 | |
| P/S | 2,93 | 0,88 | |
| PEG | 1,03 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 16,65 | 10,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | 9,76% | |
| ROA | 14,21% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 11,52% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 0,00% | |
| EPS | $3,79 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DCI сильнее: 76/100 против 31/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 59,9 (нейтральная зона), у SITE — 42,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DCI выше на 7,1%, SITE — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DCI выше SMA 200 (+6,0%), SITE — ниже (-23,4%). Долгосрочный тренд в пользу DCI. Сила тренда по ADX: DCI — 28,1 (выраженный тренд), SITE — 25,1 (выраженный тренд). DCI менее волатилен — бета 0,91 против 1,10 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,89 | 42,00 | |
| Stochastic %K | 63,89 | 41,02 | |
| CCI (20) | 60,47 | -79,97 | |
| MFI | 67,57 | 56,05 | |
| Williams %R | -36,11 | -58,98 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 3,77 | 2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,13 | 25,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,12% | -2,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,86% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,08% | -7,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,05% | -23,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 69,29 | 78,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,10 | |
| ATR % | 2,25% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,94 | -0,76 | |
| RS Rating | 69,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -14,68 | -42,69 | |
| BB ширина | 12,50 | 13,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SITE: +3,60% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, SITE — 151,80 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $3,09 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,27% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | — | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5,27%), а SITE — на июле (+7,00%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или SITE?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или SITE?
Какая акция лучше по технике — DCI или SITE?
Что лучше купить — DCI или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией