Сравнение DCI vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25.33 против 33.32 у SITE (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 33.32 | |
| P/B | 6.09 | 3.13 | |
| P/S | 2.56 | 1.07 | |
| PEG | -3.83 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 9.22% | |
| ROA | 12.37% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 0.00% | |
| EPS | $3.27 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DCI сильнее: 20/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 24.63 | |
| CCI (20) | -117.91 | -118.87 | |
| MFI | 26.03 | 37.38 | |
| Williams %R | -69.71 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.14 | |
| ATR % | 2.37% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.07 | |
| RS Rating | 59.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -32.38 | |
| BB ширина | 10.78 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, SITE — 151,80 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DCI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или SITE?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или SITE?
Какая акция лучше по технике — DCI или SITE?
Что лучше купить — DCI или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией