Сравнение DCI vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DCI торгуется с P/E 24,86, тогда как RRX — с P/E 35,22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 1,89 vs 2,86 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,66, у DCI — 6,42. EV/EBITDA RRX — 13,11, у DCI — 16,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 28,13%, у RRX — 4,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DCI удерживает чистую маржу на уровне 11,52%, опережая RRX (5,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0,36, у RRX — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,86 | 35,22 | |
| P/B | 6,42 | 1,66 | |
| P/S | 2,86 | 1,89 | |
| PEG | 1,00 | 1,18 | |
| EV/EBITDA | 16,27 | 13,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | 4,74% | |
| ROA | 14,21% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 11,52% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,32% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 28,70% | |
| EPS | $3,79 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $103,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DCI сильнее: 50/100 против 18/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 50,3 (нейтральная зона), у RRX — 35,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DCI торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как RRX ниже этой средней (-16,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DCI выше SMA 200 (+3,2%), RRX — ниже (-7,5%). Долгосрочный тренд в пользу DCI. ADX: DCI — 24,7 (слабый тренд), RRX — 24,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DCI менее волатилен — бета 0,89 против 2,20 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 35,55 | |
| Stochastic %K | 36,47 | 7,19 | |
| CCI (20) | -50,28 | -88,28 | |
| MFI | 48,94 | 35,36 | |
| Williams %R | -63,53 | -92,81 | |
| MACD гистограмма | -0,48 | -1,72 | |
| Momentum (10) | -4,17 | -48,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,73 | 24,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,61% | -3,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,74% | -8,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,56% | -16,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | -7,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 93,97 | 99,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 2,20 | |
| ATR % | 2,22% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 0,47 | |
| RS Rating | 67,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -16,72 | -30,64 | |
| BB ширина | 9,54 | 37,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DCI: +2,90% г/г vs -1,60%. RRX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, RRX — 279,50 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $3,09 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
DCI и RRX — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1,32%, RRX — 0,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DCI — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,32% | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 28,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5,27%), а RRX — на ноябре (+7,25%). Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3,03%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +15,72% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или RRX?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или RRX?
Какая акция лучше по технике — DCI или RRX?
Что лучше купить — DCI или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией