Сравнение DCI vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у DCI — 6.09. EV/EBITDA RRX — 14.68, у DCI — 16.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DCI удерживает чистую маржу на уровне 10.09%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 45.29 | |
| P/B | 6.09 | 1.91 | |
| P/S | 2.56 | 2.17 | |
| PEG | -3.83 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 4.23% | |
| ROA | 12.37% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 32.48% | |
| EPS | $3.27 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $102.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RRX сильнее: 28/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у RRX — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, RRX на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+16.8%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), RRX — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DCI менее волатилен — бета 0.95 против 2.02 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 44.40 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 25.91 | |
| CCI (20) | -117.91 | -132.13 | |
| MFI | 26.03 | 45.66 | |
| Williams %R | -69.71 | -74.09 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -3.33 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -36.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 133.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 2.02 | |
| ATR % | 2.37% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.84 | |
| RS Rating | 59.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -17.41 | |
| BB ширина | 10.78 | 19.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, RRX — 279,50 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
DCI и RRX — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 32.48% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или RRX?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или RRX?
Какая акция лучше по технике — DCI или RRX?
Что лучше купить — DCI или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией