Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DCI vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

DCI16

27ROP

Инвесторы часто выбирают между DCI и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROP крупнее в 3,8× (41,11 млрд $ vs 10,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 16,35 (у DCI — 24,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DCI составляет 28,13%, что превышает показатель ROP (12,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 30,24% против 11,52% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,32% vs 0,90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ROP сильнее: 70/100 против 50/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ROP побеждает по числу метрик: 27 против 16 у DCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

$92,80-$1,17 (-1,25%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,76 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.0

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

$407,32+$13,15 (+3,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 41,11 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DCIROP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 16,35 против 24,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2,86 против 4,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,16 против 6,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 11,28 vs 16,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 12,94% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 30,24%, DCI — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DCIROP

Показатель	DCI	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	24,86	16,35
P/B	6,42	2,16
P/S	2,86	4,80
PEG	1,00	0,24
EV/EBITDA	16,27	11,28
Рентабельность
ROE	28,13%	12,94%
ROA	14,21%	7,12%
Валовая маржа	34,16%	69,53%
Операц. маржа	14,95%	27,97%
Чистая маржа	11,52%	30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,61
Текущая ликв.	2,35	0,55
Быстрая ликв.	1,55	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,32%	0,90%
Коэфф. выплат	31,68%	14,74%
EPS	$3,79	$24,48
Балансовая стоим.	$14,63	$182,80

Технический анализ

ROP набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DCI — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 50,3 (нейтральная зона), ROP — 57,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DCI на 3,6%, ROP на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DCI — 24,7 (слабый тренд), ROP — 27,3 (выраженный тренд). По бете ROP стабильнее (0,14 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	50,32	57,71
Stochastic %K	36,47	52,63
CCI (20)	-50,28	46,90
MFI	48,94	48,69
Williams %R	-63,53	-47,37
MACD гистограмма	-0,48	-1,65
Momentum (10)	-4,17	1,41
Тренд
ADX	24,73	27,31
Цена vs EMA 9	-1,61%	-0,17%
Цена vs EMA 20	-0,74%	+1,65%
Цена vs SMA 50	+3,56%	+8,80%
Цена vs SMA 200	+3,24%	+3,35%
Объём
CMF	0,05	-0,01
Volume Ratio	93,97	59,93
Волатильность и статистика
Beta	0,89	0,14
ATR %	2,22%	3,08%
Sharpe (1г)	0,83	-0,95
RS Rating	67,00	11,00
52w от хая	-16,72	-27,67
BB ширина	9,54	17,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против +2,90% у DCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	ROP
Выручка	3,69 млрд $	7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.90%	+12.30%
Чистая прибыль	367 млн $	1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-11.40%	-0.80%
EPS (TTM)	$3,09	$14,31
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1,32%, ROP — 0,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DCI — +1,56%, ROP — +10,09%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	ROP
Див. доходность	1,32%	0,90%
Годовые дивиденды	$0,94	$3,64
Коэфф. выплат	31,68%	14,74%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,56%	10,09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5,27%), для ROP — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12,80% против +8,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2,7

-1,4

-3,0

+2,4

+1,0

+1,2

+4,6

+2,0

-0,7

+0,9

+5,3

-2,3

ROP

-0,2

+0,5

+1,7

+1,3

+1,0

+3,5

-0,7

-3,0

-0,5

+4,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 16,35 против 24,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или ROP?

ROE DCI — 28,13%, ROP — 12,94%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1,32%, ROP — 0,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или ROP?

Чистая маржа DCI — 11,52%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или ROP?

Технический скоринг: DCI — 50/100, ROP — 70/100. ROP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или ROP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DCI выигрывает 16, ROP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией