Сравнение DCI vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 25.33. Премия к оценке DCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2.56 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DCI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 19.66 | |
| P/B | 6.09 | 1.79 | |
| P/S | 2.56 | 4.02 | |
| PEG | -3.83 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 8.75% | |
| ROA | 12.37% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 21.22% | |
| EPS | $3.27 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $180.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 29.77 | |
| CCI (20) | -117.91 | -92.14 | |
| MFI | 26.03 | 42.91 | |
| Williams %R | -69.71 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.45 | |
| ATR % | 2.37% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -2.23 | |
| RS Rating | 59.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -44.67 | |
| BB ширина | 10.78 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 21.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или ROP?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или ROP?
Какая акция лучше по технике — DCI или ROP?
Что лучше купить — DCI или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией