ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DCI vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
DCI28
15RBC
DCI против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBC крупнее в 1,6× (17,65 млрд $ vs 11,09 млрд $). По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25,32 против 54,50 у RBC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DCI составляет 28,13%, что превышает показатель RBC (9,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 16,40% против 11,52% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1,27% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DCI набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RBC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:15 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DCI
Donaldson Company, Inc.
DCINYSE
$95,72+$0,00 (+0,01%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,09 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.7
Качество
9.3
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$557,97+$3,72 (+0,67%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,65 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

DCIRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25,32 (у RBC — 54,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2,91 против 8,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5,05 против 6,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16,56 vs 31,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 9,66% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 16,40%, DCI — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, RBC — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIRBC
ПоказательDCIRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3254,50
P/B6,545,05
P/S2,918,97
PEG1,022,01
EV/EBITDA16,5631,12
Рентабельность
ROE28,13%9,66%
ROA14,21%6,17%
Валовая маржа34,16%45,17%
Операц. маржа14,95%23,57%
Чистая маржа11,52%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,25
Текущая ликв.2,352,53
Быстрая ликв.1,550,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,27%0,00%
Коэфф. выплат31,68%0,00%
EPS$3,79$10,16
Балансовая стоим.$14,63$109,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу DCI: скоринг 69/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 57,6, RBC — 39,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DCI выше на 6,2%, RBC — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DCI — 27,6 (выраженный тренд), RBC — 16,8 (нет тренда). Волатильность: бета DCI — 0,90, RBC — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIRBC
Общая оценка
69
32
Осцилляторы
58
50
Тренд
61
38
Объём
63
31
Волатильность
58
43
ИндикаторDCIRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,5939,67
Stochastic %K57,2111,11
CCI (20)37,25-111,33
MFI62,7751,64
Williams %R-42,79-88,89
MACD гистограмма-0,09-0,66
Momentum (10)3,05-7,65
Тренд
ADX27,5816,75
Цена vs EMA 9-0,56%-1,12%
Цена vs EMA 20+1,14%-2,71%
Цена vs SMA 50+6,22%-6,61%
Цена vs SMA 200+5,36%+3,15%
Объём
CMF-0,03-0,21
Volume Ratio47,5456,76
Волатильность и статистика
Beta0,901,12
ATR %2,18%3,16%
Sharpe (1г)0,821,06
RS Rating68,0073,00
52w от хая-15,18-16,99
BB ширина12,209,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBC — +14,30%, DCI — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, RBC — 287,60 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDCIRBCЛидер
Выручка3,69 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.90%+14.30%
Чистая прибыль367 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)-11.40%+16.80%
EPS (TTM)$3,09$9,14
Операц. Cash Flow418,80 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow339,90 млн $342,60 млн $

Дивиденды

DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,27% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательDCIRBCЛидер
Див. доходность1,27%—
Годовые дивиденды$0,94$0,35
Коэфф. выплат31,68%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)1,56%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,27%), RBC — в ноябре (+8,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для RBC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +12,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DCI
+2,7
-1,4
-3,0
+2,4
+1,0
+1,2
+4,6
+2,0
-0,7
+0,9
+5,3
-2,3
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25,32 vs 54,50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DCI или RBC?
ROE DCI — 28,13%, RBC — 9,66%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Donaldson Company, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,27%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DCI или RBC?
Чистая маржа DCI — 11,52%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DCI или RBC?
Технический скоринг: DCI — 69/100, RBC — 32/100. DCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DCI или RBC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DCI выигрывает 28, RBC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией