Сравнение DCI vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-16,23) — компания генерирует убытки. DCI прибылен, P/E составляет 24,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1,41 против 2,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 0,84, у DCI — 6,42. EV/EBITDA DCI — 16,27, у QXO — 47,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-4,87%), что говорит об убыточности. DCI генерирует прибыль с ROE 28,13%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -5,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0,36, у QXO — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,86 | -16,23 | |
| P/B | 6,42 | 0,84 | |
| P/S | 2,86 | 1,41 | |
| PEG | 1,00 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 16,27 | 47,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | -4,87% | |
| ROA | 14,21% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 19,17% | |
| Операц. маржа | 14,95% | -2,27% | |
| Чистая маржа | 11,52% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,32% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | -28,10% | |
| EPS | $3,79 | -$0,67 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $16,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DCI: скоринг 50/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 50,3, QXO — 40,1. Обе акции находятся в одной зоне. DCI торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как QXO ниже этой средней (-12,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DCI выше SMA 200 (+3,2%), QXO — ниже (-30,3%). Долгосрочный тренд в пользу DCI. ADX: DCI — 24,7 (слабый тренд), QXO — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DCI — 0,89, QXO — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 40,11 | |
| Stochastic %K | 36,47 | 10,63 | |
| CCI (20) | -50,28 | -75,71 | |
| MFI | 48,94 | 37,26 | |
| Williams %R | -63,53 | -89,37 | |
| MACD гистограмма | -0,48 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -4,17 | -1,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,73 | 18,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,61% | -6,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,74% | -8,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,56% | -12,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | -30,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 93,97 | 73,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 2,53 | |
| ATR % | 2,22% | 6,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | -0,45 | |
| RS Rating | 67,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -16,72 | -51,10 | |
| BB ширина | 9,54 | 24,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, DCI — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DCI зарабатывает 367 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,09 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1,32% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DCI — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DCI — +1,56%, QXO — +110,08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,32% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | -28,10% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,27%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3,03%), QXO — март (-8,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или QXO?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DCI или QXO?
Что лучше купить — DCI или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией