Сравнение DCI vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. DCI прибылен, P/E составляет 25.33. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у DCI — 6.09. EV/EBITDA DCI — 16.12, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. DCI генерирует прибыль с ROE 25.19%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | -24.90 | |
| P/B | 6.09 | 1.26 | |
| P/S | 2.56 | 1.46 | |
| PEG | -3.83 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | -5.20% | |
| ROA | 12.37% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 13.36% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 10.09% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | -21.88% | |
| EPS | $3.27 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DCI: скоринг 20/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DCI — 0.95, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 35.89 | |
| CCI (20) | -117.91 | -99.59 | |
| MFI | 26.03 | 21.97 | |
| Williams %R | -69.71 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 2.27 | |
| ATR % | 2.37% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.11 | |
| RS Rating | 59.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -37.60 | |
| BB ширина | 10.78 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DCI зарабатывает 367 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1.45% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DCI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | -21.88% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или QXO?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DCI или QXO?
Что лучше купить — DCI или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией