Сравнение DCI vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 25.33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 24.30 | |
| P/B | 6.09 | 2.09 | |
| P/S | 2.56 | 0.88 | |
| PEG | -3.83 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 8.79% | |
| ROA | 12.37% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 0.00% | |
| EPS | $3.27 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). По бете PSN стабильнее (0.91 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 72.46 | |
| CCI (20) | -117.91 | 2.77 | |
| MFI | 26.03 | 57.83 | |
| Williams %R | -69.71 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.91 | |
| ATR % | 2.37% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.54 | |
| RS Rating | 59.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -42.29 | |
| BB ширина | 10.78 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, PSN — 241,14 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DCI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или PSN?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или PSN?
Какая акция лучше по технике — DCI или PSN?
Что лучше купить — DCI или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией