Сравнение DCI vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у DCI — 25.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у DCI — 6.09. EV/EBITDA PNR — 14.56, у DCI — 16.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 25.19%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая DCI (10.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 17.96 | |
| P/B | 6.09 | 3.16 | |
| P/S | 2.56 | 2.85 | |
| PEG | -3.83 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 17.74% | |
| ROA | 12.37% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 24.91% | |
| EPS | $3.27 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DCI сильнее: 20/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.18 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 30.70 | |
| CCI (20) | -117.91 | -88.30 | |
| MFI | 26.03 | 29.49 | |
| Williams %R | -69.71 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.18 | |
| ATR % | 2.37% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.07 | |
| RS Rating | 59.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -34.89 | |
| BB ширина | 10.78 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
DCI и PNR — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 24.91% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а PNR — на июле (+6.64%). Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — DCI или PNR?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — DCI или PNR?
Какая акция лучше по технике — DCI или PNR?
Что лучше купить — DCI или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией