Сравнение DCI vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как DCI — с P/E 25.33. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 13.68 | |
| P/B | 6.09 | 1.77 | |
| P/S | 2.56 | 0.75 | |
| PEG | -3.83 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 12.85% | |
| ROA | 12.37% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 23.03% | |
| EPS | $3.27 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $71.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у OSK — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 20.89 | |
| CCI (20) | -117.91 | -92.43 | |
| MFI | 26.03 | 36.77 | |
| Williams %R | -69.71 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.42 | |
| ATR % | 2.37% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.60 | |
| RS Rating | 59.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -30.30 | |
| BB ширина | 10.78 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
DCI и OSK — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 23.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или OSK?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или OSK?
Какая акция лучше по технике — DCI или OSK?
Что лучше купить — DCI или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией