Сравнение DCI vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как NDSN — с P/E 29.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2.56 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 29.18 | |
| P/B | 6.09 | 4.81 | |
| P/S | 2.56 | 5.31 | |
| PEG | -3.83 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 17.12% | |
| ROA | 12.37% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 34.42% | |
| EPS | $3.27 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $57.39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). По бете DCI стабильнее (0.95 vs 0.99).
| Индикатор | DCI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 29.22 | |
| CCI (20) | -117.91 | -157.35 | |
| MFI | 26.03 | 34.25 | |
| Williams %R | -69.71 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.99 | |
| ATR % | 2.37% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 1.31 | |
| RS Rating | 59.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -9.53 | |
| BB ширина | 10.78 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 34.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или NDSN?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или NDSN?
Какая акция лучше по технике — DCI или NDSN?
Что лучше купить — DCI или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией