Сравнение DCI vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DCI показывает P/E 25.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у DCI — 6.09. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. DCI генерирует прибыль с ROE 25.19%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | -16.12 | |
| P/B | 6.09 | 2.85 | |
| P/S | 2.56 | 1.77 | |
| PEG | -3.83 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | -14.35% | |
| ROA | 12.37% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 13.36% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 10.09% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 0.00% | |
| EPS | $3.27 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, DCI — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 22.97 | |
| CCI (20) | -117.91 | -40.44 | |
| MFI | 26.03 | 52.01 | |
| Williams %R | -69.71 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -4.71 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.13 | |
| ATR % | 2.37% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.08 | |
| RS Rating | 59.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -15.37 | |
| BB ширина | 10.78 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DCI зарабатывает 367 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DCI обеспечивает 1.45% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DCI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или MIDD?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — DCI или MIDD?
Что лучше купить — DCI или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией