Сравнение DCI vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 26.52 против 25.33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DCI дешевле: 6.09 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель DCI (25.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12.39% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 26.52 | |
| P/B | 6.09 | 9.45 | |
| P/S | 2.56 | 3.28 | |
| PEG | -3.83 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 37.29% | |
| ROA | 12.37% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 31.45% | |
| EPS | $3.27 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $27.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 44/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у LECO — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.8%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), LECO — 19.9 (нет тренда). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DCI | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 47.60 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 32.31 | |
| CCI (20) | -117.91 | -103.56 | |
| MFI | 26.03 | 47.00 | |
| Williams %R | -69.71 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -14.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 19.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -0.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +3.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 101.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.11 | |
| ATR % | 2.37% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.92 | |
| RS Rating | 59.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -15.96 | |
| BB ширина | 10.78 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
DCI и LECO — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 31.45% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а LECO — на июле (+6.69%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или LECO?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или LECO?
Какая акция лучше по технике — DCI или LECO?
Что лучше купить — DCI или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией