Сравнение DCI vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

DCI26

17ITT

Инвесторы часто выбирают между DCI и ITT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ITT крупнее в 1.8× (17,23 млрд $ vs 9,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 10.80%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.45% vs 0.74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ITT сильнее: 30/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:17 — убедительное преимущество DCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DCIITT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25.33 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2.56 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 10.80% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIITT

Показатель	DCI	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	36.84
P/B	6.09	3.56
P/S	2.56	4.08
PEG	-3.83	-3.70
EV/EBITDA	16.12	22.35
Рентабельность
ROE	25.19%	13.03%
ROA	12.37%	4.11%
Валовая маржа	34.36%	34.88%
Операц. маржа	13.36%	17.73%
Чистая маржа	10.09%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.84
Текущая ликв.	2.29	1.53
Быстрая ликв.	1.46	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.74%
Коэфф. выплат	36.09%	25.63%
EPS	$3.27	$5.25
Балансовая стоим.	$13.63	$54.42

Технический анализ

ITT набирает 30 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), ITT — 34.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, ITT на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), ITT — 18.6 (нет тренда). По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.23).

DCIITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	34.91
Stochastic %K	30.29	9.43
CCI (20)	-117.91	-135.96
MFI	26.03	36.06
Williams %R	-69.71	-90.57
MACD гистограмма	-0.36	-2.42
Momentum (10)	-4.71	-15.12
Тренд
ADX	20.92	18.56
Цена vs EMA 9	-0.71%	-2.54%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-4.94%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-4.91%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+3.27%
Объём
CMF	-0.14	-0.32
Volume Ratio	100.89	90.94
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.23
ATR %	2.37%	2.99%
Sharpe (1г)	0.57	0.85
RS Rating	59.00	67.00
52w от хая	-26.49	-14.37
BB ширина	10.78	16.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	ITT
Выручка	3,69 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	488 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$6.15
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	668,80 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	547,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, ITT — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	ITT
Див. доходность	1.45%	0.74%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.77
Коэфф. выплат	36.09%	25.63%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или ITT Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Donaldson Company, Inc.: P/E 25.33 против 36.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или ITT?

ROE DCI — 25.19%, ITT — 13.03%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или ITT Inc.?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или ITT?

Чистая маржа DCI — 10.09%, ITT — 10.80%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или ITT?

Технический скоринг: DCI — 20/100, ITT — 30/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или ITT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 26, ITT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией