Сравнение DCI vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25,32 vs 34,40 у IR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2,91 vs 4,15 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 3,25 против 6,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16,56 vs 18,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 9,46% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IR — 12,08%, DCI — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, IR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,32 | 34,40 | |
| P/B | 6,54 | 3,25 | |
| P/S | 2,91 | 4,15 | |
| PEG | 1,02 | 0,38 | |
| EV/EBITDA | 16,56 | 18,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | 9,46% | |
| ROA | 14,21% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 37,94% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 21,52% | |
| Чистая маржа | 11,52% | 12,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 3,27% | |
| EPS | $3,79 | $2,45 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $26,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DCI сильнее: 69/100 против 54/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 57,6 (нейтральная зона), у IR — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DCI на 6,2%, IR на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DCI — 27,6 (выраженный тренд), IR — 23,6 (слабый тренд). DCI менее волатилен — бета 0,90 против 1,25 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,59 | 50,96 | |
| Stochastic %K | 57,21 | 38,66 | |
| CCI (20) | 37,25 | -24,04 | |
| MFI | 62,77 | 32,47 | |
| Williams %R | -42,79 | -61,34 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,47 | |
| Momentum (10) | 3,05 | -0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,58 | 23,59 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,56% | -1,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,14% | -0,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,22% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,36% | +2,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 47,54 | 44,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,25 | |
| ATR % | 2,18% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,14 | |
| RS Rating | 68,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -15,18 | -16,52 | |
| BB ширина | 12,20 | 11,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IR: +5,70% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 581,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | -30.70% | |
| EPS (TTM) | $3,09 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
DCI и IR — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1,27%, IR — 0,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DCI — +1,56%, IR — +24,57%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 3,27% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | 24,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5,27%), а IR — на ноябре (+8,91%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для IR — март (-3,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или IR?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или IR?
Какая акция лучше по технике — DCI или IR?
Что лучше купить — DCI или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией