Сравнение DCI vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 22,77 (у IEX — 32,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2,66 против 4,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 4,14, у DCI — 5,86. EV/EBITDA DCI — 18,37, у IEX — 19,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DCI — 27,71%, у IEX — 12,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14,49%, опережая DCI (11,68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0,75, у IEX — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,77 | 32,17 | |
| P/B | 5,86 | 4,14 | |
| P/S | 2,66 | 4,61 | |
| PEG | 0,86 | 2,55 | |
| EV/EBITDA | 18,37 | 19,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,71% | 12,91% | |
| ROA | 11,38% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 34,64% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 15,44% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 11,68% | 14,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 2,08 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 1,28% | |
| Коэфф. выплат | 31,12% | 41,08% | |
| EPS | $3,92 | $7,02 | |
| Балансовая стоим. | $15,24 | $54,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DCI: скоринг 37/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 36,3, IEX — 40,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -4,8%, IEX на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IEX выше SMA 200 (+7,5%), DCI — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: DCI — 18,1 (нет тренда), IEX — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0,69, DCI — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DCI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,25 | 40,05 | |
| Stochastic %K | 4,51 | 15,97 | |
| CCI (20) | -131,18 | -93,08 | |
| MFI | 46,15 | 34,76 | |
| Williams %R | -95,49 | -84,03 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | -0,98 | |
| Momentum (10) | -3,96 | -8,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,12 | 23,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,04% | -1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,51% | -2,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,83% | -2,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,88% | +7,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 101,60 | 99,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,69 | |
| ATR % | 2,27% | 2,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | 1,30 | |
| RS Rating | 49,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -22,08 | -8,88 | |
| BB ширина | 8,72 | 9,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DCI генерирует 3,89 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IEX — +5,80%, DCI — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DCI — 453,80 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 426,30 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,89 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 453,80 млн $ | 483,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.70% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $3,92 | $6,41 | |
| Операц. Cash Flow | 493,70 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 426,30 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DCI платит 1,39%, IEX — 1,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DCI — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DCI — +1,56%, IEX — +0,47%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,12%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 1,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $2,17 | |
| Коэфф. выплат | 31,12% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | 0,47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,27%), IEX — в ноябре (+5,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3,03%), IEX — октябрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13,37% против +12,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или IEX?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или IEX?
Какая акция лучше по технике — DCI или IEX?
Что лучше купить — DCI или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией