ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение DCI vs HWM

Тикер 1
Тикер 2
DCI20
23HWM
Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HWM крупнее в 10,4× (115,70 млрд $ vs 11,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25,38 (у HWM — 61,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE HWM — 34,41%, у DCI — 28,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая DCI (11,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DCI составляет 1,27%, у HWM — 0,17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DCI
Donaldson Company, Inc.
DCINYSE
$95,95+$0,24 (+0,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,12 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.7
Качество
9.3
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$289,18+$6,36 (+2,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 115,70 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DCIHWM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25,38 против 61,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2,92 против 12,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DCI — 6,56, у HWM — 20,18. EV/EBITDA DCI — 16,60, у HWM — 43,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 28,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у DCI — 11,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0,36, у HWM — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIHWM
ПоказательDCIHWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3861,92
P/B6,5620,18
P/S2,9212,69
PEG1,031,73
EV/EBITDA16,6043,46
Рентабельность
ROE28,13%34,41%
ROA14,21%14,12%
Валовая маржа34,16%34,44%
Операц. маржа14,95%28,33%
Чистая маржа11,52%20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,79
Текущая ликв.2,351,82
Быстрая ликв.1,550,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,27%0,17%
Коэфф. выплат31,68%10,42%
EPS$3,79$4,68
Балансовая стоим.$14,63$14,33

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DCI — 58,3, HWM — 58,8. Обе акции находятся в одной зоне. DCI и HWM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +5,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DCI — 26,8 (выраженный тренд), HWM — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DCI — 0,89, HWM — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DCIHWM
Общая оценка
69
69
Осцилляторы
58
63
Тренд
61
64
Объём
63
50
Волатильность
58
58
ИндикаторDCIHWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,3358,80
Stochastic %K60,0747,95
CCI (20)29,6150,08
MFI56,8045,24
Williams %R-39,93-52,05
MACD гистограмма-0,19-0,44
Momentum (10)1,716,92
Тренд
ADX26,7515,28
Цена vs EMA 9-0,25%+1,63%
Цена vs EMA 20+1,26%+2,34%
Цена vs SMA 50+6,23%+5,14%
Цена vs SMA 200+5,55%+20,32%
Объём
CMF-0,040,01
Volume Ratio82,5177,91
Волатильность и статистика
Beta0,891,04
ATR %2,12%2,99%
Sharpe (1г)0,901,49
RS Rating67,0083,00
52w от хая-14,97-6,63
BB ширина11,617,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, DCI — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDCIHWMЛидер
Выручка3,69 млрд $8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.90%+11.10%
Чистая прибыль367 млн $1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)-11.40%+30.60%
EPS (TTM)$3,09$3,73
Операц. Cash Flow418,80 млн $1,88 млрд $
Free Cash Flow339,90 млн $1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1,27%, HWM — 0,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DCI — 13 лет, HWM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DCI — +1,56%, HWM — +56,87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, HWM — 10,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDCIHWMЛидер
Див. доходность1,27%0,17%
Годовые дивиденды$0,94$0,38
Коэфф. выплат31,68%10,42%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)1,56%56,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,27%), HWM — в июле (+7,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3,03%), HWM — март (-5,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +12,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DCI
+2,7
-1,4
-3,0
+2,4
+1,0
+1,2
+4,6
+2,0
-0,7
+0,9
+5,3
-2,3
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25,38 vs 61,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DCI или HWM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 28,13%, HWM — 34,41%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Howmet Aerospace Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1,27%, HWM — 0,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DCI или HWM?
Чистая маржа DCI — 11,52%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DCI или HWM?
Технический скоринг: DCI — 69/100, HWM — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DCI или HWM?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу HWM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией