Сравнение DCI vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как DCI — с P/E 25.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 24.64 | |
| P/B | 6.09 | 1.82 | |
| P/S | 2.56 | 1.78 | |
| PEG | -3.83 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 7.47% | |
| ROA | 12.37% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 0.00% | |
| EPS | $3.27 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $14.69 | |
Технический анализ
GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 31.88 | |
| CCI (20) | -117.91 | -122.34 | |
| MFI | 26.03 | 39.08 | |
| Williams %R | -69.71 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.59 | |
| ATR % | 2.37% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.36 | |
| RS Rating | 59.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -15.07 | |
| BB ширина | 10.78 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, GTES — 251,40 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DCI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DCI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — DCI или GTES?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — DCI или GTES?
Какая акция лучше по технике — DCI или GTES?
Что лучше купить — DCI или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией