Сравнение DCI vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 25.33 у DCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 24.59 | |
| P/B | 6.09 | 3.93 | |
| P/S | 2.56 | 1.88 | |
| PEG | -3.83 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 15.93% | |
| ROA | 12.37% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 30.72% | |
| EPS | $3.27 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $17.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), FLS — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, FLS на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), FLS — 22.8 (слабый тренд). По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 41.00 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 36.62 | |
| CCI (20) | -117.91 | -73.93 | |
| MFI | 26.03 | 28.91 | |
| Williams %R | -69.71 | -63.38 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 22.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | -0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.64 | |
| ATR % | 2.37% | 4.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.74 | |
| RS Rating | 59.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -26.11 | |
| BB ширина | 10.78 | 38.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, FLS — 346,25 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, FLS — 1.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 30.72% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для FLS — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или FLS?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или FLS?
Какая акция лучше по технике — DCI или FLS?
Что лучше купить — DCI или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией