Сравнение DCI vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25,32 против 28,18 у FLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 2,24 против 2,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 4,58 против 6,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 16,42 vs 16,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 28,13%, что превышает показатель FLS (16,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 11,52% против 8,01% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, FLS — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,32 | 28,18 | |
| P/B | 6,54 | 4,58 | |
| P/S | 2,91 | 2,24 | |
| PEG | 1,02 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 16,56 | 16,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | 16,63% | |
| ROA | 14,21% | 5,87% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 35,09% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 12,85% | |
| Чистая маржа | 11,52% | 8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 2,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 29,43% | |
| EPS | $3,79 | $2,91 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $18,23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DCI — 57,6 (нейтральная зона), FLS — 65,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DCI на 6,2%, FLS на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DCI — 27,6 (выраженный тренд), FLS — 31,6 (выраженный тренд). По бете DCI стабильнее (0,90 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,59 | 65,92 | |
| Stochastic %K | 57,21 | 90,99 | |
| CCI (20) | 37,25 | 88,46 | |
| MFI | 62,77 | 66,01 | |
| Williams %R | -42,79 | -9,01 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,80 | |
| Momentum (10) | 3,05 | 5,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,58 | 31,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,56% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,14% | +5,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,22% | +8,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,36% | +8,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 47,54 | 69,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,72 | |
| ATR % | 2,18% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,96 | |
| RS Rating | 68,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -15,18 | -12,18 | |
| BB ширина | 12,20 | 25,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLS растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +2,90% у DCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, FLS — 346,25 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 346,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | +22.50% | |
| EPS (TTM) | $3,09 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1,27%, FLS — 1,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 29,43% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | -11,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5,27%), для FLS — ноябре (+4,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для FLS — март (-2,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12,80% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — DCI или FLS?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — DCI или FLS?
Какая акция лучше по технике — DCI или FLS?
Что лучше купить — DCI или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией