Сравнение DCI vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25,47 против 46,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2,93 vs 5,95 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DCI дешевле: 6,58 против 8,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16,65 vs 30,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 19,56% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 12,76%, DCI — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, ETN — 1,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,47 | 46,65 | |
| P/B | 6,58 | 8,82 | |
| P/S | 2,93 | 5,95 | |
| PEG | 1,03 | -42,28 | |
| EV/EBITDA | 16,65 | 30,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,13% | 19,56% | |
| ROA | 14,21% | 6,82% | |
| Валовая маржа | 34,16% | 35,90% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 11,52% | 12,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 1,05 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 43,50% | |
| EPS | $3,79 | $9,86 | |
| Балансовая стоим. | $14,63 | $52,25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DCI составляет 59,9 (нейтральная зона), у ETN — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DCI на 7,1%, ETN на 11,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DCI — 28,1 (выраженный тренд), ETN — 17,7 (нет тренда). DCI менее волатилен — бета 0,91 против 1,71 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,89 | 65,24 | |
| Stochastic %K | 63,89 | 85,13 | |
| CCI (20) | 60,47 | 129,42 | |
| MFI | 67,57 | 67,26 | |
| Williams %R | -36,11 | -14,87 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 5,68 | |
| Momentum (10) | 3,77 | 98,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,13 | 17,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,12% | +3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,86% | +7,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,08% | +11,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,05% | +21,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 69,29 | 72,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,71 | |
| ATR % | 2,25% | 3,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,94 | 0,69 | |
| RS Rating | 69,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -14,68 | -3,72 | |
| BB ширина | 12,50 | 26,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ETN: +10,30% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, ETN — 3,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +10.30% | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.40% | +7.80% | |
| EPS (TTM) | $3,09 | $10,49 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 3,55 млрд $ |
Дивиденды
DCI и ETN — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1,27%, ETN — 0,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DCI — +1,56%, ETN — +1,65%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, ETN — 43,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $3,30 | |
| Коэфф. выплат | 31,68% | 43,50% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,56% | 1,65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5,27%), а ETN — на июле (+4,78%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для ETN — декабрь (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — DCI или ETN?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — DCI или ETN?
Какая акция лучше по технике — DCI или ETN?
Что лучше купить — DCI или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией