Сравнение DCI vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25.33 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, ETN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 36.93 | |
| P/B | 6.09 | 7.46 | |
| P/S | 2.56 | 5.17 | |
| PEG | -3.83 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 20.81% | |
| ROA | 12.37% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 41.19% | |
| EPS | $3.27 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $50.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 41/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DCI составляет 40.0 (нейтральная зона), у ETN — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, ETN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), ETN — 15.9 (нет тренда). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 17.78 | |
| CCI (20) | -117.91 | -170.96 | |
| MFI | 26.03 | 26.76 | |
| Williams %R | -69.71 | -82.22 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -5.90 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -41.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -3.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 69.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.50 | |
| ATR % | 2.37% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.46 | |
| RS Rating | 59.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -12.80 | |
| BB ширина | 10.78 | 15.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DCI — 3,69 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
DCI и ETN — дивидендные акции. Доходность: DCI — 1.45%, ETN — 1.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 41.19% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DCI приходится на ноябре (+5.27%), а ETN — на июле (+5.18%). Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для ETN — декабрь (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — DCI или ETN?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — DCI или ETN?
Какая акция лучше по технике — DCI или ETN?
Что лучше купить — DCI или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией