Сравнение DCI vs ESAB

Тикер 1

Тикер 2

DCI25

15ESAB

Инвесторы часто выбирают между DCI и ESAB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DCI крупнее в 1.7× (9,57 млрд $ vs 5,55 млрд $). DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как ESAB — с P/E 26.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.45% vs 0.44%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 20/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:15 в пользу DCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DCIESAB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DCI — P/E 25.33 vs 26.63 у ESAB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, ESAB — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIESAB

Показатель	DCI	ESAB
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	26.63
P/B	6.09	2.52
P/S	2.56	1.89
PEG	-3.83	-1.03
EV/EBITDA	16.12	13.23
Рентабельность
ROE	25.19%	9.70%
ROA	12.37%	3.68%
Валовая маржа	34.36%	35.40%
Операц. маржа	13.36%	16.58%
Чистая маржа	10.09%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.98
Текущая ликв.	2.29	2.97
Быстрая ликв.	1.46	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.44%
Коэфф. выплат	36.09%	11.18%
EPS	$3.27	$3.40
Балансовая стоим.	$13.63	$36.69

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 20/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DCI — 40.0 (нейтральная зона), ESAB — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, ESAB на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), ESAB — 20.6 (слабый тренд). По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIESAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	ESAB
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	42.98
Stochastic %K	30.29	35.65
CCI (20)	-117.91	-83.43
MFI	26.03	44.93
Williams %R	-69.71	-64.35
MACD гистограмма	-0.36	-0.67
Momentum (10)	-4.71	-11.21
Тренд
ADX	20.92	20.57
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.01%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-3.44%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-6.86%
Цена vs SMA 200	-5.74%	-18.32%
Объём
CMF	-0.14	-0.11
Volume Ratio	100.89	108.95
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.37
ATR %	2.37%	4.83%
Sharpe (1г)	0.57	-0.70
RS Rating	59.00	13.00
52w от хая	-26.49	-33.65
BB ширина	10.78	22.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DCI — 3,69 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ESAB — 226,77 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, ESAB — 213,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	ESAB
Выручка	3,69 млрд $	2,84 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	226,77 млн $
EPS (TTM)	$3.09	$3.72
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	260,57 млн $
Free Cash Flow	339,90 млн $	213,28 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DCI — 1.45%, ESAB — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, ESAB — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	ESAB
Див. доходность	1.45%	0.44%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.22
Коэфф. выплат	36.09%	11.18%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DCI — ноябре (+5.27%), для ESAB — ноябре (+10.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для ESAB — сентябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или ESAB Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Donaldson Company, Inc.: P/E 25.33 против 26.63. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DCI или ESAB?

ROE DCI — 25.19%, ESAB — 9.70%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и ESAB Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, ESAB — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или ESAB Corporation?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или ESAB?

Чистая маржа DCI — 10.09%, ESAB — 7.11%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или ESAB?

Технический скоринг: DCI — 20/100, ESAB — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или ESAB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DCI выигрывает 25, ESAB — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией