Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DCI vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

DCI21

18DOV

DCI против DOV — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOV крупнее в 2,5× (27,91 млрд $ vs 11,11 млрд $). DOV торгуется с P/E 24,92, тогда как DCI — с P/E 25,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DCI составляет 28,13%, что превышает показатель DOV (15,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13,48% против 11,52% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DCI составляет 1,27%, у DOV — 1,00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DCI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DOV — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

$95,81-$0,46 (-0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,11 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.4

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Dover Corporation

DOVNYSE

$207,24-$0,83 (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,91 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.4

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DCIDOV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 24,92 vs 25,47 у DCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3,64 против 6,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16,43 vs 16,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 15,00% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13,48%, DCI — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0,36, DOV — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIDOV

Показатель	DCI	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	25,47	24,92
P/B	6,58	3,64
P/S	2,93	3,33
PEG	1,03	-0,50
EV/EBITDA	16,65	16,43
Рентабельность
ROE	28,13%	15,00%
ROA	14,21%	8,29%
Валовая маржа	34,16%	39,58%
Операц. маржа	14,95%	16,87%
Чистая маржа	11,52%	13,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,42
Текущая ликв.	2,35	1,98
Быстрая ликв.	1,55	1,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,27%	1,00%
Коэфф. выплат	31,68%	24,80%
EPS	$3,79	$8,42
Балансовая стоим.	$14,63	$57,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу DCI: скоринг 76/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DCI — 59,9, DOV — 47,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DCI выше на 7,1%, DOV — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DCI выше SMA 200 (+6,0%), DOV — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу DCI. Сила тренда по ADX: DCI — 28,1 (выраженный тренд), DOV — 16,8 (нет тренда). Волатильность: бета DCI — 0,91, DOV — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DCIDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	59,89	47,22
Stochastic %K	63,89	62,58
CCI (20)	60,47	4,73
MFI	67,57	61,08
Williams %R	-36,11	-37,42
MACD гистограмма	0,06	0,76
Momentum (10)	3,77	10,08
Тренд
ADX	28,13	16,77
Цена vs EMA 9	-0,12%	-0,24%
Цена vs EMA 20	+1,86%	-0,50%
Цена vs SMA 50	+7,08%	-2,83%
Цена vs SMA 200	+6,05%	-0,14%
Объём
CMF	-0,01	-0,06
Volume Ratio	69,29	71,91
Волатильность и статистика
Beta	0,91	0,95
ATR %	2,25%	2,43%
Sharpe (1г)	0,94	0,54
RS Rating	69,00	56,00
52w от хая	-14,68	-12,41
BB ширина	12,50	9,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOV — +4,50%, DCI — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	DOV
Выручка	3,69 млрд $	8,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.90%	+4.50%
Чистая прибыль	367 млн $	1,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-11.40%	-59.40%
EPS (TTM)	$3,09	$7,97
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1,27%, DOV — 1,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DCI платит дивиденды 13 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, DOV — 24,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	DOV
Див. доходность	1,27%	1,00%
Годовые дивиденды	$0,94	$1,56
Коэфф. выплат	31,68%	24,80%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,56%	-4,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,27%), DOV — в ноябре (+5,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DCI — март (-3,03%), для DOV — март (-1,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +12,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2,7

-1,4

-3,0

+2,4

+1,0

+1,2

+4,6

+2,0

-0,7

+0,9

+5,3

-2,3

DOV

+3,2

+0,1

-1,4

+1,2

+0,2

+1,3

+3,3

+2,3

-0,9

+1,9

+5,1

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Dover Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24,92 vs 25,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или DOV?

ROE DCI — 28,13%, DOV — 15,00%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1,27%, DOV — 1,00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Dover Corporation?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или DOV?

Чистая маржа DCI — 11,52%, DOV — 13,48%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или DOV?

Технический скоринг: DCI — 76/100, DOV — 47/100. DCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или DOV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DCI выигрывает 21, DOV — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией