Сравнение DCI vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

DCI20

17DOV

DCI против DOV — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOV крупнее в 2.9× (27,98 млрд $ vs 9,57 млрд $). DOV торгуется с P/E 25.85, тогда как DCI — с P/E 25.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DCI составляет 1.45%, у DOV — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DOV набирает 26 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DCIDOV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 25.85 vs 25.33 у DCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2.56 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, DOV — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DCIDOV

Показатель	DCI	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	25.33	25.85
P/B	6.09	3.80
P/S	2.56	3.43
PEG	-3.83	-0.50
EV/EBITDA	16.12	16.87
Рентабельность
ROE	25.19%	14.69%
ROA	12.37%	8.16%
Валовая маржа	34.36%	39.50%
Операц. маржа	13.36%	16.70%
Чистая маржа	10.09%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.44
Текущая ликв.	2.29	1.87
Быстрая ликв.	1.46	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.45%	0.98%
Коэфф. выплат	36.09%	25.60%
EPS	$3.27	$8.16
Балансовая стоим.	$13.63	$55.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOV: скоринг 26/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, DOV — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DCI на -3.8%, DOV на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), DOV — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета DCI — 0.95, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DCIDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DCI	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	41.76
Stochastic %K	30.29	21.41
CCI (20)	-117.91	-133.44
MFI	26.03	36.69
Williams %R	-69.71	-78.59
MACD гистограмма	-0.36	-1.73
Momentum (10)	-4.71	-16.20
Тренд
ADX	20.92	17.05
Цена vs EMA 9	-0.71%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-2.39%	-2.49%
Цена vs SMA 50	-3.76%	-1.99%
Цена vs SMA 200	-5.74%	+7.29%
Объём
CMF	-0.14	-0.15
Volume Ratio	100.89	63.36
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.99
ATR %	2.37%	2.42%
Sharpe (1г)	0.57	0.48
RS Rating	59.00	55.00
52w от хая	-26.49	-11.18
BB ширина	10.78	11.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DCI	DOV
Выручка	3,69 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	367 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$3.09	$7.97
Операц. Cash Flow	418,80 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	339,90 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, DOV — 0.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DCI	DOV
Див. доходность	1.45%	0.98%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.04
Коэфф. выплат	36.09%	25.60%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.18%	-12.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), DOV — в ноябре (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для DOV — март (-1.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Dover Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.85 vs 25.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DCI или DOV?

ROE DCI — 25.19%, DOV — 14.69%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1.45%, DOV — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Dover Corporation?

По объёму выручки: DCI — 3,69 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DCI или DOV?

Чистая маржа DCI — 10.09%, DOV — 13.30%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DCI или DOV?

Технический скоринг: DCI — 20/100, DOV — 26/100. DOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DCI или DOV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DCI выигрывает 20, DOV — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией