Сравнение DBX vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DBX торгуется с P/E 13.72, тогда как YOU — с P/E 36.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: YOU — 17.92%, DBX — 18.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DBX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | 36.43 | |
| P/B | -3.22 | 33.19 | |
| P/S | 2.78 | 6.62 | |
| PEG | 0.68 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | 106.71% | |
| ROA | 15.59% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 26.84% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 18.71% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $2.01 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DBX составляет 59.5 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 10.7%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). DBX менее волатилен — бета 0.53 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 87.30 | |
| CCI (20) | 79.18 | 141.57 | |
| MFI | 59.59 | 80.69 | |
| Williams %R | -40.84 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.09 | |
| ATR % | 3.89% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 1.69 | |
| RS Rating | 39.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -1.80 | |
| BB ширина | 22.45 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, YOU — 109,17 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, DBX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DBX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DBX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или YOU?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DBX или YOU?
Какая акция лучше по технике — DBX или YOU?
Что лучше купить — DBX или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией