Сравнение DBX vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DBX торгуется с P/E 13.72, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA DBX — 8.42, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DBX удерживает чистую маржу на уровне 18.71%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DBX — -0.71, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DBX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | 194.56 | |
| P/B | -3.22 | -218.97 | |
| P/S | 2.78 | 2.94 | |
| PEG | 0.68 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -46.74% | |
| ROA | 15.59% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 18.71% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 59.5 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DBX торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.53 у DBX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 48.87 | |
| CCI (20) | 79.18 | -40.56 | |
| MFI | 59.59 | 46.78 | |
| Williams %R | -40.84 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 2.12 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.07 | |
| ATR % | 3.89% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.49 | |
| RS Rating | 39.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -48.48 | |
| BB ширина | 22.45 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DBX — 930,80 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DBX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: DBX — февраль (-7.42%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или WK?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — DBX или WK?
Какая акция лучше по технике — DBX или WK?
Что лучше купить — DBX или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией